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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
AP Constructions | 3 439 326.00 | 1 617 382.00 | 1 821 943.00 | 3 439 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 326.00 | 1 617 382.00 | 2 649 943.00 | 4 267 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 980.00 | | 147 980.00 | 147 980.00 |
BZ Autres créances | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
CF Disponibilités | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 317.00 | | 297 317.00 | 297 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 642.00 | 1 617 382.00 | 2 947 260.00 | 4 564 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 121.00 | | | 121.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 235.00 | | | 1 367 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 770.00 | | | 108 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 346.00 | | | 1 477 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 759.00 | | | 1 345 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
EA Autres dettes | 94 431.00 | | | 94 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 915.00 | | | 1 469 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 260.00 | | | 2 947 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 156.00 | | | 124 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 844.00 | | 349 844.00 | 349 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 844.00 | | 349 844.00 | 349 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 759.00 | | | 350 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 989.00 | | | 241 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 770.00 | | | 108 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 000.00 | | 127 326.00 | 4 140 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 267 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 267 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140 000.00 | | 127 326.00 | 4 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 000.00 | 168 382.00 | | 1 449 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 000.00 | 168 382.00 | | 1 449 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 082.00 | | 101 082.00 | 101 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
UX Autres créances clients | 147 980.00 | 147 980.00 | | 147 980.00 |
VB T. V. A. | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 677.00 | | 1 244 677.00 | 1 244 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 940.00 | 196 940.00 | | 196 940.00 |
VW T.V.A. | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 915.00 | 124 156.00 | 1 345 759.00 | 1 469 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
ST Autres comptes | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 004.00 | | | 73 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 278.00 | | | 17 278.00 |