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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
AP Constructions | 3 312 000.00 | 1 449 000.00 | 1 863 000.00 | 3 312 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 000.00 | 1 449 000.00 | 2 691 000.00 | 4 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 130.00 | | 66 130.00 | 66 130.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 133 847.00 | | 133 847.00 | 133 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 914.00 | | 200 914.00 | 200 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 914.00 | 1 449 000.00 | 2 891 914.00 | 4 340 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 121.00 | | | 121.00 |
DH Report à nouveau | 1 193 190.00 | | | 1 193 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 045.00 | | | 174 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 576.00 | | | 1 368 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 618.00 | | | 1 494 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 338.00 | | | 1 523 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 914.00 | | | 2 891 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 396.00 | | | 1 423 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 750.00 | | 431 750.00 | 431 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 750.00 | | 431 750.00 | 431 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 634.00 | | | 445 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 589.00 | | | 271 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 045.00 | | | 174 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 000.00 | | | 4 140 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140 000.00 | | | 4 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 400.00 | 165 600.00 | | 1 283 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 400.00 | 165 600.00 | | 1 283 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 942.00 | | 99 942.00 | 99 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UX Autres créances clients | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 394 677.00 | 1 394 677.00 | | 1 394 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
VW T.V.A. | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 338.00 | 1 423 396.00 | 99 942.00 | 1 523 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
ST Autres comptes | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458.00 | | | 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 391.00 | | | 86 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 359.00 | | | 21 359.00 |