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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
AP Constructions | 3 312 000.00 | 1 283 400.00 | 2 028 600.00 | 3 312 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 000.00 | 1 283 400.00 | 2 856 600.00 | 4 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 447.00 | | 57 447.00 | 57 447.00 |
BZ Autres créances | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CF Disponibilités | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 051.00 | | 109 051.00 | 109 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 051.00 | 1 283 400.00 | 2 965 651.00 | 4 249 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 121.00 | | | 121.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 326.00 | | | 1 032 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 863.00 | | | 160 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 531.00 | | | 1 194 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 618.00 | | | 1 749 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 121.00 | | | 1 771 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 651.00 | | | 2 965 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 179.00 | | | 1 671 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 256.00 | | 421 256.00 | 421 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 256.00 | | 421 256.00 | 421 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 774.00 | | | 428 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 911.00 | | | 267 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 863.00 | | | 160 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 000.00 | | | 4 140 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140 000.00 | | | 4 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 800.00 | 165 600.00 | | 1 117 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 800.00 | 165 600.00 | | 1 117 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 942.00 | | 99 942.00 | 99 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UX Autres créances clients | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 649 677.00 | 1 649 677.00 | | 1 649 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
VW T.V.A. | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 121.00 | 1 671 179.00 | 99 942.00 | 1 771 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YT Sous‐traitance | 904.00 | | | 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 344.00 | | | 22 344.00 |