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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 3 933.00 | 947.00 | 4 880.00 |
AP Constructions | 73 311.00 | 66 625.00 | 6 685.00 | 73 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 777.00 | 31 581.00 | 4 196.00 | 35 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 607.00 | 137 122.00 | 29 485.00 | 166 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 415.00 | 239 261.00 | 56 153.00 | 295 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
BT Marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 998.00 | 39 431.00 | 741 567.00 | 780 998.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 54 453.00 | | 54 453.00 | 54 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 210.00 | 39 431.00 | 1 801 779.00 | 1 841 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 624.00 | 278 692.00 | 1 858 931.00 | 2 137 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 448 118.00 | 402 837.00 | | 448 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 500.00 | 45 281.00 | | 40 500.00 |
DL TOTAL (I) | 554 618.00 | 514 118.00 | | 554 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 974.00 | 16 703.00 | | 25 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 022.00 | 88 022.00 | | 88 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878 800.00 | 627 597.00 | | 878 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 704.00 | 65 953.00 | | 61 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 382.00 | 164 648.00 | | 225 382.00 |
EA Autres dettes | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 315.00 | 987 356.00 | | 1 304 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 931.00 | 1 501 473.00 | | 1 858 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 529.00 | 17 442.00 | 710.00 | 222 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 308.00 | 16 730.00 | 710.00 | 219 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 455.00 | 112 455.00 | | 112 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 731.00 | 897 346.00 | | 902 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 513.00 | 412 114.00 | 7 643.00 | 425 513.00 |