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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 4 645.00 | 235.00 | 4 880.00 |
AP Constructions | 73 311.00 | 68 680.00 | 4 630.00 | 73 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 772.00 | 33 281.00 | 4 491.00 | 37 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 607.00 | 147 201.00 | 19 407.00 | 166 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 410.00 | 253 806.00 | 42 603.00 | 296 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
BN En cours de production de biens | 1 160 910.00 | | 1 160 910.00 | 1 160 910.00 |
BT Marchandises | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 046.00 | 44 889.00 | 572 157.00 | 617 046.00 |
BZ Autres créances | 193 444.00 | | 193 444.00 | 193 444.00 |
CF Disponibilités | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 312.00 | 44 889.00 | 1 988 423.00 | 2 033 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 722.00 | 298 695.00 | 2 031 026.00 | 2 329 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 488 618.00 | 448 118.00 | | 488 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 990.00 | 40 500.00 | | 35 990.00 |
DL TOTAL (I) | 590 609.00 | 554 618.00 | | 590 609.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 886.00 | 25 974.00 | | 27 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 545.00 | 88 022.00 | | 106 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 004.00 | 878 800.00 | | 1 098 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 172.00 | 61 704.00 | | 90 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 341.00 | 225 382.00 | | 93 341.00 |
EA Autres dettes | 24 469.00 | 24 433.00 | | 24 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 418.00 | 1 304 313.00 | | 1 440 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 026.00 | 1 858 931.00 | | 2 031 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 194.00 | 15 257.00 | | 243 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | 712.00 | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 261.00 | 14 545.00 | | 239 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 172.00 | 90 172.00 | | 90 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 014.00 | 131 014.00 | | 131 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 886.00 | 19 876.00 | 8 010.00 | 27 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 342.00 | 93 342.00 | | 93 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 971.00 | 811 586.00 | 4 385.00 | 815 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 414.00 | 334 404.00 | 8 010.00 | 342 414.00 |