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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AP Constructions | 73 311.00 | 71 753.00 | 1 557.00 | 73 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 820.00 | 38 884.00 | 1 936.00 | 40 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 696.00 | 140 696.00 | | 140 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 314.00 | 256 213.00 | 13 101.00 | 269 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
BN En cours de production de biens | 556 782.00 | | 556 782.00 | 556 782.00 |
BT Marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 620.00 | 54 903.00 | 772 717.00 | 827 620.00 |
BZ Autres créances | 119 868.00 | | 119 868.00 | 119 868.00 |
CF Disponibilités | 222 958.00 | | 222 958.00 | 222 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 665.00 | 54 903.00 | 1 731 761.00 | 1 786 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 979.00 | 311 116.00 | 1 744 862.00 | 2 055 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 546 651.00 | 545 695.00 | | 546 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 376.00 | 20 955.00 | | 61 376.00 |
DL TOTAL (I) | 674 027.00 | 632 651.00 | | 674 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 637.00 | 103 729.00 | | 109 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653 907.00 | 621 497.00 | | 653 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 663.00 | 51 937.00 | | 31 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 637.00 | 182 068.00 | | 208 637.00 |
EA Autres dettes | 66 991.00 | 25 880.00 | | 66 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 835.00 | 985 116.00 | | 1 070 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 862.00 | 1 617 761.00 | | 1 744 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 830.00 | 1 383.00 | | 254 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 950.00 | 1 383.00 | | 249 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949 335.00 | 949 335.00 | | 949 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 720.00 | 949 335.00 | 4 385.00 | 953 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |