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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 73 311.00 | 69 917.00 | 3 394.00 | 73 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 772.00 | 35 009.00 | 2 763.00 | 37 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 107.00 | 137 918.00 | 11 189.00 | 149 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 910.00 | 247 725.00 | 31 185.00 | 278 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
BN En cours de production de biens | 912 995.00 | | 912 995.00 | 912 995.00 |
BT Marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 864.00 | 44 889.00 | 736 975.00 | 781 864.00 |
BZ Autres créances | 118 436.00 | | 118 436.00 | 118 436.00 |
CF Disponibilités | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 669.00 | 44 889.00 | 1 894 780.00 | 1 939 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 579.00 | 292 614.00 | 1 925 965.00 | 2 218 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 524 609.00 | 488 618.00 | | 524 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 634.00 | 35 990.00 | | 8 634.00 |
DL TOTAL (I) | 599 242.00 | 590 609.00 | | 599 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 188.00 | 27 886.00 | | 10 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 297.00 | 106 545.00 | | 130 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951 438.00 | 1 098 004.00 | | 951 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 804.00 | 90 172.00 | | 104 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 527.00 | 93 342.00 | | 105 527.00 |
EA Autres dettes | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 723.00 | 1 440 418.00 | | 1 326 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 965.00 | 2 031 026.00 | | 1 925 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 723.00 | 1 432 408.00 | | 1 326 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 806.00 | 11 418.00 | 17 500.00 | 253 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | 235.00 | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 162.00 | 11 183.00 | 17 500.00 | 249 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 804.00 | 104 804.00 | | 104 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 766.00 | 154 766.00 | | 154 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 527.00 | 105 527.00 | | 105 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 449.00 | 901 064.00 | 4 385.00 | 905 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 285.00 | 375 285.00 | | 375 285.00 |