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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AP Constructions | 73 311.00 | 70 637.00 | 2 674.00 | 73 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 971.00 | 36 715.00 | 3 257.00 | 39 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 107.00 | 145 322.00 | 3 785.00 | 149 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 109.00 | 257 554.00 | 23 555.00 | 281 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
BN En cours de production de biens | 626 765.00 | | 626 765.00 | 626 765.00 |
BT Marchandises | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 844 422.00 | 54 903.00 | 789 519.00 | 844 422.00 |
BZ Autres créances | 89 317.00 | | 89 317.00 | 89 317.00 |
CF Disponibilités | 70 392.00 | | 70 392.00 | 70 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 403.00 | 54 903.00 | 1 632 500.00 | 1 687 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 513.00 | 312 457.00 | 1 656 055.00 | 1 968 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 533 242.00 | 524 609.00 | | 533 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 453.00 | 8 634.00 | | 12 453.00 |
DL TOTAL (I) | 611 695.00 | 599 242.00 | | 611 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 851.00 | 130 297.00 | | 110 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736 767.00 | 951 438.00 | | 736 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 104 804.00 | | 30 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 609.00 | 105 527.00 | | 141 609.00 |
EA Autres dettes | 24 488.00 | 24 469.00 | | 24 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 360.00 | 1 326 723.00 | | 1 044 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 055.00 | 1 925 965.00 | | 1 656 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 725.00 | 9 829.00 | | 247 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 844.00 | 9 829.00 | | 242 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 609.00 | 141 609.00 | | 141 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 339.00 | 135 339.00 | | 135 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935 754.00 | 935 754.00 | | 935 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 139.00 | 935 754.00 | 4 385.00 | 940 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 593.00 | 307 593.00 | | 307 593.00 |