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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AP Constructions | 73 311.00 | 71 238.00 | 2 073.00 | 73 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 971.00 | 38 016.00 | 1 955.00 | 39 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 696.00 | 140 696.00 | | 140 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 698.00 | 254 830.00 | 17 868.00 | 272 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
BN En cours de production de biens | 573 200.00 | | 573 200.00 | 573 200.00 |
BT Marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 291.00 | 54 903.00 | 720 388.00 | 775 291.00 |
BZ Autres créances | 102 420.00 | | 102 420.00 | 102 420.00 |
CF Disponibilités | 145 303.00 | | 145 303.00 | 145 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 797.00 | 54 903.00 | 1 599 894.00 | 1 654 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 495.00 | 309 733.00 | 1 617 761.00 | 1 927 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 545 695.00 | 533 242.00 | | 545 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 955.00 | 12 453.00 | | 20 955.00 |
DL TOTAL (I) | 632 651.00 | 611 695.00 | | 632 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 729.00 | 110 851.00 | | 103 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 497.00 | 736 767.00 | | 621 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 937.00 | 30 645.00 | | 51 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 068.00 | 141 609.00 | | 182 068.00 |
EA Autres dettes | 25 880.00 | 24 488.00 | | 25 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 116.00 | 1 044 360.00 | | 985 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 761.00 | 1 656 055.00 | | 1 617 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 554.00 | 5 687.00 | 8 411.00 | 257 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 674.00 | 5 688.00 | 8 411.00 | 252 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 609.00 | 129 609.00 | | 129 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 068.00 | 182 068.00 | | 182 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879 853.00 | 879 853.00 | | 879 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 238.00 | 879 853.00 | 4 385.00 | 884 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 614.00 | 363 614.00 | | 363 614.00 |