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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 175.00 | 57 730.00 | 67 445.00 | 125 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 681.00 | 57 730.00 | 75 951.00 | 133 681.00 |
BT Marchandises | 262 762.00 | 9 630.00 | 253 132.00 | 262 762.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 150 731.00 | | 150 731.00 | 150 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 432.00 | 9 630.00 | 405 803.00 | 415 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 113.00 | 67 359.00 | 481 754.00 | 549 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 235 984.00 | | | 235 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DL TOTAL (I) | 320 769.00 | | | 320 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 157.00 | | | 130 157.00 |
EA Autres dettes | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 985.00 | | | 160 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 754.00 | | | 481 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 985.00 | | | 160 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 143.00 | 128 680.00 | 1 351 822.00 | 1 223 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 143.00 | 128 680.00 | 1 351 822.00 | 1 223 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 766.00 | | | 1 354 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 365.00 | | | 1 278 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 974.00 | | 1 707.00 | 131 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 468.00 | | 1 707.00 | 123 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 357.00 | 12 373.00 | | 45 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 357.00 | 12 373.00 | | 45 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 531.00 | | 2 901.00 | 12 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 531.00 | | 2 901.00 | 12 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 531.00 | | 2 901.00 | 12 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 446.00 | 1 940.00 | 8 506.00 | 10 446.00 |
VW T.V.A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 985.00 | 160 985.00 | | 160 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
ST Autres comptes | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 630.00 | | | 244 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 358.00 | | | 195 358.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 411.00 | | | 92 411.00 |