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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 933.00 | 123 602.00 | 26 330.00 | 149 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 422.00 | 123 602.00 | 39 820.00 | 163 422.00 |
BT Marchandises | 457 014.00 | 19 203.00 | 437 811.00 | 457 014.00 |
BZ Autres créances | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CF Disponibilités | 338 620.00 | | 338 620.00 | 338 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 073.00 | 19 203.00 | 781 870.00 | 801 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 495.00 | 142 805.00 | 821 690.00 | 964 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 388 168.00 | | | 388 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 156.00 | | | 89 156.00 |
DL TOTAL (I) | 485 708.00 | | | 485 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 107.00 | | | 150 107.00 |
EA Autres dettes | 185 695.00 | | | 185 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 981.00 | | | 335 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 690.00 | | | 821 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 981.00 | | | 335 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 435.00 | 87 974.00 | 1 519 409.00 | 1 431 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 435.00 | 87 974.00 | 1 519 409.00 | 1 431 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 455.00 | | | 1 519 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 300.00 | | | 1 430 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 156.00 | | | 89 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 466.00 | | 11 955.00 | 151 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 933.00 | | 8 000.00 | 141 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 445.00 | 15 157.00 | | 108 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 445.00 | 15 157.00 | | 108 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 768.00 | 10 435.00 | | 8 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 768.00 | 10 435.00 | | 8 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 768.00 | 10 435.00 | | 8 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 695.00 | 185 695.00 | | 185 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 973.00 | 5 439.00 | 9 534.00 | 14 973.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 981.00 | 335 981.00 | | 335 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
ST Autres comptes | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
YT Sous‐traitance | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 287.00 | | | 286 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 463.00 | | | 218 463.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 279.00 | | | 73 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |