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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 933.00 | 108 445.00 | 33 488.00 | 141 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 466.00 | 108 445.00 | 43 021.00 | 151 466.00 |
BT Marchandises | 366 117.00 | 8 768.00 | 357 349.00 | 366 117.00 |
BZ Autres créances | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CF Disponibilités | 237 035.00 | | 237 035.00 | 237 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 235.00 | 8 768.00 | 618 466.00 | 627 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 701.00 | 117 213.00 | 661 488.00 | 778 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 369 681.00 | | | 369 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
DL TOTAL (I) | 416 553.00 | | | 416 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 153.00 | | | 96 153.00 |
EA Autres dettes | 148 595.00 | | | 148 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 935.00 | | | 244 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 488.00 | | | 661 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 935.00 | | | 244 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 863.00 | 69 668.00 | 1 279 531.00 | 1 209 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 863.00 | 69 668.00 | 1 279 531.00 | 1 209 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 559.00 | | | 1 289 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 072.00 | | | 1 251 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 195.00 | | 10 271.00 | 141 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 834.00 | | 10 099.00 | 131 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 362.00 | | 172.00 | 9 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 301.00 | 14 144.00 | | 94 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 301.00 | 14 144.00 | | 94 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 038.00 | 730.00 | | 8 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 038.00 | 730.00 | | 8 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 038.00 | 730.00 | | 8 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 595.00 | 148 595.00 | | 148 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 617.00 | 24 083.00 | 9 534.00 | 33 617.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 935.00 | 244 935.00 | | 244 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
ST Autres comptes | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
YT Sous‐traitance | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 970.00 | | | 241 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 126.00 | | | 197 126.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |