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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 175.00 | 70 595.00 | 54 579.00 | 125 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 114.00 | 70 595.00 | 63 518.00 | 134 114.00 |
BT Marchandises | 294 206.00 | 7 625.00 | 286 582.00 | 294 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
BZ Autres créances | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CF Disponibilités | 110 071.00 | | 110 071.00 | 110 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 574.00 | 7 625.00 | 442 949.00 | 450 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 688.00 | 78 220.00 | 506 468.00 | 584 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 292 385.00 | | | 292 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 481.00 | | | 72 481.00 |
DL TOTAL (I) | 373 250.00 | | | 373 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 605.00 | | | 98 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 217.00 | | | 133 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 468.00 | | | 506 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 217.00 | | | 133 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 861.00 | 135 743.00 | 1 284 604.00 | 1 148 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 861.00 | 135 743.00 | 1 284 604.00 | 1 148 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 623.00 | | | 1 286 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 142.00 | | | 1 214 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 481.00 | | | 72 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 681.00 | | 433.00 | 133 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 175.00 | | | 125 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 506.00 | | 433.00 | 8 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 730.00 | 12 866.00 | | 57 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 730.00 | 12 866.00 | | 57 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 630.00 | | 2 005.00 | 9 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 630.00 | | 2 005.00 | 9 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 630.00 | | 2 005.00 | 9 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 885.00 | 59 885.00 | | 59 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
UX Autres créances clients | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 235.00 | 40 297.00 | 8 939.00 | 49 235.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 217.00 | 133 217.00 | | 133 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
ST Autres comptes | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
YT Sous‐traitance | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 773.00 | | | 229 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 434.00 | | | 196 434.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 467.00 | | | 83 467.00 |