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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 834.00 | 94 301.00 | 37 533.00 | 131 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 195.00 | 94 301.00 | 46 894.00 | 141 195.00 |
BT Marchandises | 313 877.00 | 8 038.00 | 305 839.00 | 313 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
BZ Autres créances | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CF Disponibilités | 139 155.00 | | 139 155.00 | 139 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 121.00 | 8 038.00 | 476 082.00 | 484 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 316.00 | 102 339.00 | 522 977.00 | 625 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 363 328.00 | | | 363 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
DL TOTAL (I) | 398 066.00 | | | 398 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 911.00 | | | 124 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 977.00 | | | 522 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 911.00 | | | 124 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 665.00 | 90 626.00 | 1 053 291.00 | 962 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 665.00 | 90 626.00 | 1 053 291.00 | 962 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 506.00 | | | 1 054 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 153.00 | | | 1 028 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 312.00 | | 9 090.00 | 134 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 207.00 | 141 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 207.00 | 131 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 175.00 | | 8 866.00 | 125 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 137.00 | | 224.00 | 9 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 461.00 | 12 868.00 | 2 028.00 | 83 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 461.00 | 12 868.00 | 2 028.00 | 83 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 012.00 | 1 027.00 | | 7 012.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 212.00 | 1 027.00 | 1 200.00 | 8 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 212.00 | 1 027.00 | 1 200.00 | 8 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 027.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
UX Autres créances clients | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 450.00 | 31 089.00 | 9 362.00 | 40 450.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 911.00 | 124 911.00 | | 124 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
ST Autres comptes | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
YT Sous‐traitance | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 533.00 | | | 192 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 714.00 | | | 159 714.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 515.00 | | | 80 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |