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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 175.00 | 83 461.00 | 41 714.00 | 125 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 312.00 | 83 461.00 | 50 851.00 | 134 312.00 |
BT Marchandises | 303 256.00 | 7 012.00 | 296 244.00 | 303 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 922.00 | 1 200.00 | 114 722.00 | 115 922.00 |
BZ Autres créances | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CF Disponibilités | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 277.00 | 8 212.00 | 484 066.00 | 492 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 589.00 | 91 673.00 | 534 917.00 | 626 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 344 866.00 | | | 344 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
DL TOTAL (I) | 391 713.00 | | | 391 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 281.00 | | | 96 281.00 |
EA Autres dettes | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 204.00 | | | 143 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 917.00 | | | 534 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 204.00 | | | 143 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 196.00 | 208.00 | 1 014 404.00 | 1 014 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 196.00 | 208.00 | 1 014 404.00 | 1 014 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 039.00 | | | 1 015 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 576.00 | | | 976 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 114.00 | | 199.00 | 134 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 175.00 | | | 125 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 939.00 | | 199.00 | 8 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 595.00 | 12 866.00 | | 70 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 595.00 | 12 866.00 | | 70 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 625.00 | | 613.00 | 7 625.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 625.00 | 1 200.00 | 613.00 | 7 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 625.00 | 1 200.00 | 613.00 | 7 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
UX Autres créances clients | 114 482.00 | 114 482.00 | | 114 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 028.00 | 133 890.00 | 9 137.00 | 143 028.00 |
VW T.V.A. | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 204.00 | 143 204.00 | | 143 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
ST Autres comptes | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
YT Sous‐traitance | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 839.00 | | | 202 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 953.00 | | | 147 953.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 716.00 | | | 72 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |