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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 16 500.00 | 8 500.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 310 227.00 | 155 934.00 | 154 292.00 | 310 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 804.00 | 369 059.00 | 165 744.00 | 534 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 534.00 | 79 366.00 | 61 168.00 | 140 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 081.00 | 620 860.00 | 392 220.00 | 1 013 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 450.00 | | 178 450.00 | 178 450.00 |
BZ Autres créances | 331 983.00 | | 331 983.00 | 331 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
CF Disponibilités | 159 695.00 | | 159 695.00 | 159 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 554.00 | | 705 554.00 | 705 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 635.00 | 620 860.00 | 1 097 774.00 | 1 718 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 614 561.00 | | | 614 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 862.00 | | | 110 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 192.00 | | | 117 192.00 |
DL TOTAL (I) | 851 086.00 | | | 851 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 444.00 | | | 125 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 549.00 | | | 114 549.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 688.00 | | | 246 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 774.00 | | | 1 097 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 353.00 | | | 246 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
FG Production vendue services | 1 103 382.00 | | 1 103 382.00 | 1 103 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 335.00 | | 1 104 335.00 | 1 104 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 464 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 623.00 | | | 1 605 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 761.00 | | | 1 494 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 862.00 | | | 110 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 725.00 | | | 972 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 210.00 | | | 945 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 705.00 | 122 138.00 | 24 482.00 | 506 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 705.00 | 122 138.00 | 24 482.00 | 506 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 444.00 | 125 444.00 | | 125 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 939.00 | 320 494.00 | 192 445.00 | 512 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 354.00 | 246 354.00 | | 246 354.00 |