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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 16 500.00 | 8 500.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 386 014.00 | 210 004.00 | 176 010.00 | 386 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 899.00 | 450 517.00 | 144 381.00 | 594 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 035.00 | 61 954.00 | 53 080.00 | 115 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 489.00 | 738 976.00 | 388 513.00 | 1 127 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 384.00 | 3 441.00 | 235 943.00 | 239 384.00 |
BZ Autres créances | 147 440.00 | | 147 440.00 | 147 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CF Disponibilités | 461 159.00 | | 461 159.00 | 461 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 201.00 | 3 441.00 | 881 760.00 | 885 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 690.00 | 742 418.00 | 1 270 273.00 | 2 012 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 771 273.00 | 723 884.00 | | 771 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 936.00 | 47 389.00 | | 60 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 165.00 | 109 076.00 | | 87 165.00 |
DL TOTAL (I) | 929 384.00 | 890 359.00 | | 929 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | 1 635.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 751.00 | 130 340.00 | | 148 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 744.00 | 168 711.00 | | 170 744.00 |
EA Autres dettes | 21 035.00 | 7 842.00 | | 21 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 889.00 | 308 528.00 | | 340 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 273.00 | 1 198 887.00 | | 1 270 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 530.00 | 306 893.00 | | 340 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 394.00 | | 55 244.00 | 1 099 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 149.00 | 1 127 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 149.00 | 1 099 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 879.00 | | 55 244.00 | 1 071 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 424.00 | 124 200.00 | 27 149.00 | 625 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 424.00 | 124 200.00 | 27 149.00 | 625 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 239 384.00 | 235 255.00 | 4 129.00 | 239 384.00 |
VP Divers | 147 440.00 | 147 440.00 | | 147 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 580.00 | 382 946.00 | 6 634.00 | 389 580.00 |