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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 16 500.00 | 8 500.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 386 014.00 | 184 787.00 | 201 228.00 | 386 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 190.00 | 371 631.00 | 202 558.00 | 574 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 675.00 | 69 007.00 | 42 668.00 | 111 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 394.00 | 641 924.00 | 457 470.00 | 1 099 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 580.00 | 3 441.00 | 232 138.00 | 235 580.00 |
BZ Autres créances | 104 103.00 | | 104 103.00 | 104 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CF Disponibilités | 367 274.00 | | 367 274.00 | 367 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 859.00 | 3 441.00 | 741 417.00 | 744 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 253.00 | 645 366.00 | 1 198 887.00 | 1 844 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 723 884.00 | 614 561.00 | | 723 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 389.00 | 110 863.00 | | 47 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 076.00 | 117 192.00 | | 109 076.00 |
DL TOTAL (I) | 890 359.00 | 851 086.00 | | 890 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 635.00 | 335.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 340.00 | 125 444.00 | | 130 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 711.00 | 114 549.00 | | 168 711.00 |
EA Autres dettes | 7 842.00 | 6 360.00 | | 7 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 528.00 | 246 689.00 | | 308 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 887.00 | 1 097 775.00 | | 1 198 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 893.00 | 246 354.00 | | 306 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 081.00 | | | 1 013 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 566.00 | | | 985 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 361.00 | 121 231.00 | 100 168.00 | 604 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 361.00 | 121 231.00 | 100 168.00 | 604 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | 60.00 | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 104 103.00 | | | 104 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 438.00 | 339 993.00 | 2 445.00 | 342 438.00 |