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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 16 500.00 | 8 500.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 404 763.00 | 252 081.00 | 152 682.00 | 404 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 916.00 | 575 503.00 | 122 413.00 | 697 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 054.00 | 94 818.00 | 48 236.00 | 143 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 308.00 | 938 902.00 | 352 406.00 | 1 291 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 701.00 | 3 441.00 | 251 260.00 | 254 701.00 |
BZ Autres créances | 88 032.00 | | 88 032.00 | 88 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 132.00 | | 132 132.00 | 132 132.00 |
CF Disponibilités | 578 866.00 | | 578 866.00 | 578 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 590.00 | 3 441.00 | 1 057 148.00 | 1 060 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 898.00 | 942 344.00 | 1 409 554.00 | 2 351 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 914 107.00 | 832 209.00 | | 914 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 973.00 | 81 898.00 | | 91 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 878.00 | 65 298.00 | | 48 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 968.00 | 989 415.00 | | 1 064 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | 950.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 008.00 | 128 320.00 | | 189 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 705.00 | 176 836.00 | | 152 705.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 2 125.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 586.00 | 308 231.00 | | 344 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 554.00 | 1 297 646.00 | | 1 409 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 879.00 | 307 281.00 | | 343 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 407.00 | | 58 901.00 | 1 232 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 833.00 | | 58 901.00 | 1 186 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 008.00 | 189 008.00 | | 189 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 705.00 | 152 705.00 | | 152 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 879.00 | 343 879.00 | | 343 879.00 |