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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 16 500.00 | 8 500.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 391 864.00 | 230 941.00 | 160 923.00 | 391 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 479.00 | 503 425.00 | 175 054.00 | 678 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 489.00 | 76 979.00 | 39 510.00 | 116 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 407.00 | 827 845.00 | 404 562.00 | 1 232 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 772.00 | 3 441.00 | 220 330.00 | 223 772.00 |
BZ Autres créances | 71 516.00 | | 71 516.00 | 71 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CF Disponibilités | 562 600.00 | | 562 600.00 | 562 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 526.00 | 3 441.00 | 893 084.00 | 896 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 933.00 | 831 287.00 | 1 297 646.00 | 2 128 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 832 209.00 | 771 273.00 | | 832 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 898.00 | 60 936.00 | | 81 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 298.00 | 87 165.00 | | 65 298.00 |
DL TOTAL (I) | 989 415.00 | 929 384.00 | | 989 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | 359.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 320.00 | 148 751.00 | | 128 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 836.00 | 170 744.00 | | 176 836.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 21 035.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 231.00 | 340 889.00 | | 308 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 646.00 | 1 270 273.00 | | 1 297 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 281.00 | 340 530.00 | | 307 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 489.00 | | 141 266.00 | 1 127 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 347.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 347.00 | 1 186 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 974.00 | | 123 206.00 | 1 099 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 18 060.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 476.00 | 121 190.00 | 32 321.00 | 722 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 476.00 | 121 190.00 | 32 321.00 | 722 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 320.00 | 128 320.00 | | 128 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 836.00 | 176 836.00 | | 176 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
UX Autres créances clients | 223 772.00 | 223 772.00 | | 223 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 516.00 | 71 516.00 | | 71 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 468.00 | 297 904.00 | 20 564.00 | 318 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 281.00 | 307 281.00 | | 307 281.00 |