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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 741.00 | 3 729.00 | 4 470.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 16 500.00 | 8 500.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 3 083.00 | 189.00 | 2 894.00 | 3 083.00 |
AP Constructions | 451 586.00 | 276 242.00 | 175 344.00 | 451 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 733.00 | 675 273.00 | 252 460.00 | 927 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 933.00 | 89 022.00 | 38 911.00 | 127 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 380.00 | 1 057 966.00 | 502 414.00 | 1 560 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 696.00 | 3 441.00 | 216 255.00 | 219 696.00 |
BZ Autres créances | 107 240.00 | | 107 240.00 | 107 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 132.00 | | 132 132.00 | 132 132.00 |
CF Disponibilités | 543 018.00 | | 543 018.00 | 543 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 006 342.00 | 3 441.00 | 1 002 901.00 | 1 006 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 722.00 | 1 061 407.00 | 1 505 315.00 | 2 566 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 1 006 080.00 | 914 107.00 | | 1 006 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 578.00 | 91 973.00 | | 18 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 766.00 | 48 878.00 | | 159 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 434.00 | 1 064 968.00 | | 1 194 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472.00 | 707.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 535.00 | 189 008.00 | | 159 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 873.00 | 152 705.00 | | 149 873.00 |
EA Autres dettes | | 2 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 880.00 | 344 586.00 | | 310 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 315.00 | 1 409 554.00 | | 1 505 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 408.00 | 343 879.00 | | 309 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 308.00 | | 297 332.00 | 1 291 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 970.00 | 24 290.00 | 1 560 380.00 | 3 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 970.00 | 24 290.00 | 1 510 335.00 | 3 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 4 470.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 734.00 | | 292 862.00 | 1 245 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 402.00 | 143 354.00 | 24 290.00 | 922 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 402.00 | 142 613.00 | 24 290.00 | 922 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 535.00 | 159 535.00 | | 159 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
UX Autres créances clients | 215 566.00 | 215 566.00 | | 215 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VB T. V. A. | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VP Divers | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 501.00 | 326 936.00 | 20 564.00 | 347 501.00 |
VW T.V.A. | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 408.00 | 309 408.00 | | 309 408.00 |