| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 465 150.00 | 87 467 217.00 | 3 997 933.00 | 91 465 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 232 575.00 | 1 232 575.00 | | 1 232 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 057 403.00 | 486 206.00 | 571 198.00 | 1 057 403.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 334 036.00 | | 334 036.00 | 334 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 875.00 | 107 228.00 | 8 647.00 | 115 875.00 |
BF Prêts | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 202 225.00 | 89 315 518.00 | 6 886 707.00 | 96 202 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 613 130.00 | 89 616.00 | 7 523 515.00 | 7 613 130.00 |
BZ Autres créances | 6 962 851.00 | | 6 962 851.00 | 6 962 851.00 |
CF Disponibilités | 310 426.00 | | 310 426.00 | 310 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173 382.00 | | 1 173 382.00 | 1 173 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 059 789.00 | 89 616.00 | 15 970 174.00 | 16 059 789.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 270 655.00 | 89 405 133.00 | 22 865 522.00 | 112 270 655.00 |
CU Autres participations | 1 973 642.00 | | 1 973 642.00 | 1 973 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 360 975.00 | 8 360 975.00 | | 8 360 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 478 314.00 | 3 478 314.00 | | 3 478 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 866 743.00 | 866 743.00 | | 866 743.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306 457.00 | 306 457.00 | | 306 457.00 |
DG Autres réserves | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
DH Report à nouveau | -12 797 871.00 | -12 004 894.00 | | -12 797 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 752.00 | -792 978.00 | | -47 752.00 |
DK Provisions réglementées | 16 630.00 | 12 908.00 | | 16 630.00 |
DL TOTAL (I) | 204 392.00 | 248 422.00 | | 204 392.00 |
DP Provisions pour risques | 33 641.00 | 59 425.00 | | 33 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 641.00 | 59 425.00 | | 33 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 678.00 | 37 245.00 | | 96 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 533 339.00 | 18 864 642.00 | | 15 533 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 350.00 | 1 089 279.00 | | 1 076 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 650 685.00 | 8 051 915.00 | | 3 650 685.00 |
EA Autres dettes | 72 977.00 | 864 661.00 | | 72 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 145 011.00 | 643 013.00 | | 2 145 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 580 376.00 | 29 550 756.00 | | 22 580 376.00 |
ED (V) | 47 113.00 | 708.00 | | 47 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 865 522.00 | 29 859 311.00 | | 22 865 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 043 473.00 | 5 157 398.00 | 11 200 870.00 | 6 043 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 043 473.00 | 5 157 398.00 | 11 200 870.00 | 6 043 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 017 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 709 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6 226 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 124 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199.00 | -300.00 | | 3 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 132 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199.00 | 132 350.00 | | 3 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 140.00 | 62 134.00 | | 8 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | 6 015.00 | | 15 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 722.00 | 3 748.00 | | 3 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 107.00 | 71 897.00 | | 27 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 908.00 | 60 453.00 | | -23 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 767.00 | 1 799 513.00 | | -10 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 202 787.00 | 28 008 761.00 | | 13 202 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 250 538.00 | 28 801 738.00 | | 13 250 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 752.00 | -792 978.00 | | -47 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 546 245.00 | | 1 671 475.00 | 94 546 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 974 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 495.00 | 96 202 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 94 089 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 436 549.00 | | 1 667 859.00 | 92 436 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 467.00 | | 2 115.00 | 130 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 643.00 | | 1 500.00 | 1 973 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 689 077.00 | 2 479 241.00 | | 80 689 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 562 679.00 | 2 476 119.00 | | 80 562 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 813.00 | 3 122.00 | | 120 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 908.00 | 3 722.00 | | 12 908.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 425.00 | 8 641.00 | 34 425.00 | 59 425.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 956 655.00 | 709 919.00 | 1 519 374.00 | 6 956 655.00 |
6T Sur comptes clients | 227 948.00 | 26 421.00 | 164 754.00 | 227 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 184 604.00 | 736 340.00 | 1 684 128.00 | 7 184 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 256 937.00 | 748 704.00 | 1 718 554.00 | 7 256 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736 340.00 | 1 684 128.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 641.00 | 34 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 533 339.00 | 15 533 339.00 | | 15 533 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 528.00 | 244 972.00 | 4 556.00 | 249 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 324.00 | 131 324.00 | | 131 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 650 685.00 | 3 650 685.00 | | 3 650 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 145 011.00 | 2 145 011.00 | | 2 145 011.00 |
UP Prêts | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 7 487 009.00 | | | 7 487 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | | | 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 121.00 | | | 126 121.00 |
VB T. V. A. | 2 180 683.00 | | | 2 180 683.00 |
VC Groupe et associés | 4 299 086.00 | | | 4 299 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 678.00 | 96 678.00 | | 96 678.00 |
VI Groupe et associés | 25 728.00 | 25 516.00 | 212.00 | 25 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 755.00 | | | 218 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 756.00 | | | 138 756.00 |
VP Divers | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 683.00 | | | 122 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173 382.00 | | | 1 173 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 750 615.00 | 15 624 494.00 | 326 121.00 | 15 750 615.00 |
VW T.V.A. | 603 355.00 | 603 355.00 | | 603 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 575 040.00 | 22 570 272.00 | 4 768.00 | 22 575 040.00 |