| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 192 827.00 | 101 491 563.00 | 5 701 263.00 | 107 192 827.00 |
AH Fonds commercial | 1 232 575.00 | 1 232 575.00 | | 1 232 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062 830.00 | 1 062 827.00 | 4.00 | 1 062 830.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 405 161.00 | | 405 161.00 | 405 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 813.00 | 124 637.00 | 9 177.00 | 133 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 255 000.00 | | 5 255 000.00 | 5 255 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 305 347.00 | 103 933 894.00 | 11 371 453.00 | 115 305 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 988 861.00 | 96 931.00 | 7 891 931.00 | 7 988 861.00 |
BZ Autres créances | 2 199 287.00 | | 2 199 287.00 | 2 199 287.00 |
CF Disponibilités | 698 507.00 | | 698 507.00 | 698 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734 361.00 | | 734 361.00 | 734 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 621 016.00 | 96 931.00 | 11 524 085.00 | 11 621 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 933 804.00 | 104 030 824.00 | 22 902 979.00 | 126 933 804.00 |
CU Autres participations | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 360 975.00 | 8 360 975.00 | | 8 360 975.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 306 457.00 | 306 457.00 | | 306 457.00 |
DH Report à nouveau | -8 688 635.00 | -7 883 785.00 | | -8 688 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 999.00 | -804 850.00 | | -2 999.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 741.00 | | |
DL TOTAL (I) | -24 201.00 | -2 462.00 | | -24 201.00 |
DP Provisions pour risques | 94 441.00 | 26 596.00 | | 94 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 441.00 | 26 596.00 | | 94 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 169 741.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 059 848.00 | 20 169 018.00 | | 16 059 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 062.00 | 1 178 398.00 | | 840 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 009 175.00 | 4 338 200.00 | | 5 009 175.00 |
EA Autres dettes | 33 684.00 | 87 636.00 | | 33 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 888 071.00 | 889 380.00 | | 888 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 831 347.00 | 26 832 372.00 | | 22 831 347.00 |
ED (V) | 1 392.00 | 3 782.00 | | 1 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 902 979.00 | 26 860 289.00 | | 22 902 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 286 678.00 | 6 042 514.00 | 10 329 192.00 | 4 286 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 286 678.00 | 6 042 514.00 | 10 329 192.00 | 4 286 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 762 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 871 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 519 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 618 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 982.00 | 14 681.00 | | -1 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 500.00 | 11 800.00 | | 334 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 518.00 | 26 481.00 | | 332 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 777.00 | -26 481.00 | | -313 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 989 237.00 | 15 773 702.00 | | 11 989 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 992 237.00 | 16 578 551.00 | | 11 992 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 999.00 | -804 850.00 | | -2 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 769 026.00 | | 12 844 618.00 | 104 769 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 973 797.00 | 5 255 849.00 | | 1 973 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 308 297.00 | 115 305 347.00 | | 2 308 297.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 585.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 500.00 | 109 893 393.00 | | 334 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 520.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 645 542.00 | | 7 582 351.00 | 102 645 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 254.00 | | 7 267.00 | 143 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 646.00 | | 5 255 000.00 | 1 974 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 031 360.00 | 7 206 541.00 | | 92 031 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 890 161.00 | 7 200 810.00 | | 91 890 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 613.00 | 5 730.00 | | 135 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 596.00 | 94 441.00 | 26 596.00 | 26 596.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 909 889.00 | 871 844.00 | 1 085 739.00 | 4 909 889.00 |
6T Sur comptes clients | 118 060.00 | 39 822.00 | 60 952.00 | 118 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 704 949.00 | 911 666.00 | 2 823 691.00 | 6 704 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750 286.00 | 1 006 107.00 | 2 869 028.00 | 6 750 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997 416.00 | 1 166 491.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 441.00 | 6 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 059 848.00 | 16 059 848.00 | | 16 059 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 660.00 | 147 660.00 | | 147 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 884.00 | 153 884.00 | | 153 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 009 175.00 | 5 009 175.00 | | 5 009 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 888 071.00 | 888 071.00 | | 888 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 255 000.00 | 5 255 000.00 | | 5 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 853 417.00 | 7 853 417.00 | | 7 853 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 444.00 | | 135 444.00 | 135 444.00 |
VB T. V. A. | 2 082 456.00 | 2 082 456.00 | | 2 082 456.00 |
VC Groupe et associés | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 322.00 | 72 322.00 | | 72 322.00 |
VP Divers | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 838.00 | 107 838.00 | | 107 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 361.00 | 734 361.00 | | 734 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 177 509.00 | 16 042 065.00 | 135 444.00 | 16 177 509.00 |
VW T.V.A. | 430 680.00 | 430 680.00 | | 430 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 831 347.00 | 22 831 347.00 | | 22 831 347.00 |