| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 315 361.00 | 104 616 775.00 | 5 698 586.00 | 110 315 361.00 |
AH Fonds commercial | 1 232 575.00 | 1 232 575.00 | | 1 232 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 713 375.00 | 713 372.00 | 4.00 | 713 375.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 179 245.00 | | 179 245.00 | 179 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 813.00 | 129 368.00 | 4 445.00 | 133 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 597 510.00 | 106 714 382.00 | 5 883 129.00 | 112 597 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 184 782.00 | 89 701.00 | 8 095 081.00 | 8 184 782.00 |
BZ Autres créances | 5 369 319.00 | | 5 369 319.00 | 5 369 319.00 |
CF Disponibilités | 511 793.00 | | 511 793.00 | 511 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 208.00 | | 96 208.00 | 96 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 162 102.00 | 89 701.00 | 14 072 401.00 | 14 162 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 759 612.00 | 106 804 082.00 | 19 955 529.00 | 126 759 612.00 |
CU Autres participations | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 360 975.00 | 8 360 975.00 | | 8 360 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306 457.00 | 306 457.00 | | 306 457.00 |
DH Report à nouveau | -8 691 634.00 | -8 688 635.00 | | -8 691 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 418.00 | -2 999.00 | | 398 418.00 |
DL TOTAL (I) | 374 217.00 | -24 201.00 | | 374 217.00 |
DP Provisions pour risques | 88 118.00 | 94 441.00 | | 88 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 118.00 | 94 441.00 | | 88 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 507.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 250 038.00 | 16 059 848.00 | | 13 250 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 784.00 | 840 062.00 | | 788 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 132 000.00 | 5 009 175.00 | | 5 132 000.00 |
EA Autres dettes | 105 642.00 | 33 684.00 | | 105 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 144.00 | 888 071.00 | | 217 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 493 732.00 | 22 831 347.00 | | 19 493 732.00 |
ED (V) | -537.00 | 1 392.00 | | -537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 955 529.00 | 22 902 979.00 | | 19 955 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 048 774.00 | 6 582 875.00 | 13 631 649.00 | 7 048 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 048 774.00 | 6 582 875.00 | 13 631 649.00 | 7 048 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 561 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 156 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 398 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 031 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 650.00 | | | 103 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 650.00 | 18 741.00 | | 103 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 466.00 | -1 982.00 | | 49 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | 334 500.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 466.00 | 332 518.00 | | 119 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 816.00 | -313 777.00 | | -15 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 388.00 | | | 159 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 718 691.00 | 11 989 238.00 | | 14 718 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 320 270.00 | 11 992 235.00 | | 14 320 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 418.00 | -2 999.00 | | 398 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 305 347.00 | | 2 704 629.00 | 115 305 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 255 000.00 | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 412 466.00 | 112 597 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 466.00 | 112 440 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 893 393.00 | | 2 704 629.00 | 109 893 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 520.00 | | | 150 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 255 849.00 | | | 5 255 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 237 901.00 | 2 524 788.00 | 38 000.00 | 99 237 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 090 972.00 | 2 520 057.00 | 38 000.00 | 99 090 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 344.00 | 4 731.00 | | 141 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 441.00 | 1 228.00 | 7 551.00 | 94 441.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 695 993.00 | 1 156 209.00 | 862 509.00 | 4 695 993.00 |
6T Sur comptes clients | 96 931.00 | | 7 230.00 | 96 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 792 924.00 | 1 156 209.00 | 869 739.00 | 4 792 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 887 365.00 | 1 157 437.00 | 877 290.00 | 4 887 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 250 038.00 | 13 250 038.00 | | 13 250 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 589.00 | 153 589.00 | | 153 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 132 000.00 | 5 132 000.00 | | 5 132 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 642.00 | 105 642.00 | | 105 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 144.00 | 217 144.00 | | 217 144.00 |
UX Autres créances clients | 8 066 198.00 | 8 066 198.00 | | 8 066 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 584.00 | | 118 584.00 | 118 584.00 |
VB T. V. A. | 1 843 666.00 | 1 843 666.00 | | 1 843 666.00 |
VC Groupe et associés | 3 482 451.00 | 3 482 451.00 | | 3 482 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 208.00 | 96 208.00 | | 96 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 650 309.00 | 13 531 725.00 | 118 584.00 | 13 650 309.00 |
VW T.V.A. | 464 349.00 | 464 349.00 | | 464 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 493 732.00 | 19 493 732.00 | | 19 493 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |