| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 137 412.00 | 89 962 828.00 | 3 174 584.00 | 93 137 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 232 575.00 | 1 232 575.00 | | 1 232 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 057 403.00 | 629 378.00 | 428 026.00 | 1 057 403.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 567 425.00 | | 567 425.00 | 567 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 331.00 | 110 594.00 | 9 737.00 | 120 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 111 088.00 | 92 756 666.00 | 5 354 422.00 | 98 111 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 949 253.00 | 110 296.00 | 13 838 957.00 | 13 949 253.00 |
BZ Autres créances | 6 158 122.00 | | 6 158 122.00 | 6 158 122.00 |
CF Disponibilités | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591 879.00 | | 591 879.00 | 591 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 784 534.00 | 110 296.00 | 20 674 238.00 | 20 784 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 237 808.00 | | 237 808.00 | 237 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 133 430.00 | 92 866 963.00 | 26 266 467.00 | 119 133 430.00 |
CU Autres participations | 1 973 642.00 | 799 000.00 | 1 174 642.00 | 1 973 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 360 975.00 | 8 360 975.00 | | 8 360 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 478 314.00 | 3 478 314.00 | | 3 478 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 866 743.00 | 866 743.00 | | 866 743.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306 457.00 | 306 457.00 | | 306 457.00 |
DG Autres réserves | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
DH Report à nouveau | -12 845 623.00 | -12 797 871.00 | | -12 845 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 707.00 | -47 752.00 | | -62 707.00 |
DK Provisions réglementées | 18 741.00 | 16 630.00 | | 18 741.00 |
DL TOTAL (I) | 143 796.00 | 204 392.00 | | 143 796.00 |
DP Provisions pour risques | 237 808.00 | 33 641.00 | | 237 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 808.00 | 33 641.00 | | 237 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370.00 | 96 678.00 | | 2 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 653 319.00 | 15 533 339.00 | | 19 653 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 469.00 | 1 076 350.00 | | 1 471 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 965 246.00 | 3 650 685.00 | | 3 965 246.00 |
EA Autres dettes | 63 482.00 | 72 977.00 | | 63 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 978.00 | 2 145 011.00 | | 728 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 884 864.00 | 22 580 376.00 | | 25 884 864.00 |
ED (V) | | 47 113.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 266 467.00 | 22 865 522.00 | | 26 266 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 772 475.00 | 6 891 747.00 | 18 664 222.00 | 11 772 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 772 475.00 | 6 891 747.00 | 18 664 222.00 | 11 772 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 728 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 510 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 400.00 | |
GE Autres charges | | | 11 595 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 749 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 036 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 754.00 | 3 199.00 | | 50 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 754.00 | 3 199.00 | | 50 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 974.00 | 8 140.00 | | 24 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 151.00 | 15 245.00 | | 3 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 111.00 | 3 722.00 | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 236.00 | 27 107.00 | | 30 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 518.00 | -23 908.00 | | 20 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | -10 767.00 | | 4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 803 673.00 | 13 202 787.00 | | 20 803 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 866 380.00 | 13 250 538.00 | | 20 866 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 707.00 | -47 752.00 | | -62 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 202 225.00 | | 1 973 267.00 | 96 202 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 252.00 | 1 973 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 403.00 | 98 111 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 151.00 | 95 994 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 089 164.00 | | 1 968 803.00 | 94 089 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 582.00 | | 4 464.00 | 132 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 894.00 | | | 1 974 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 168 318.00 | 2 792 627.00 | 60 000.00 | 83 168 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 038 798.00 | 2 789 261.00 | 60 000.00 | 83 038 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 935.00 | 3 366.00 | | 123 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 630.00 | 2 111.00 | | 16 630.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 641.00 | 237 808.00 | 33 641.00 | 33 641.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 147 200.00 | 1 510 112.00 | 1 600 590.00 | 6 147 200.00 |
6T Sur comptes clients | 89 616.00 | 55 400.00 | 34 719.00 | 89 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 236 816.00 | 2 364 512.00 | 1 635 309.00 | 6 236 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 287 087.00 | 2 604 430.00 | 1 668 951.00 | 6 287 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565 512.00 | 1 660 309.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 036 808.00 | 8 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 653 319.00 | 19 653 319.00 | | 19 653 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 447.00 | 318 447.00 | | 318 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 647.00 | 219 647.00 | | 219 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 965 246.00 | 3 965 246.00 | | 3 965 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 978.00 | 728 978.00 | | 728 978.00 |
UX Autres créances clients | 13 731 219.00 | | | 13 731 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 034.00 | | | 218 034.00 |
VB T. V. A. | 1 714 937.00 | | | 1 714 937.00 |
VC Groupe et associés | 4 362 000.00 | | | 4 362 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VI Groupe et associés | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 801.00 | 101 801.00 | | 101 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 879.00 | | | 591 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 699 254.00 | 20 481 221.00 | 218 034.00 | 20 699 254.00 |
VW T.V.A. | 831 574.00 | 831 574.00 | | 831 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 884 864.00 | 25 884 864.00 | | 25 884 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |