| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 527 670.00 | 94 650 598.00 | 3 877 072.00 | 98 527 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 232 575.00 | 1 232 575.00 | | 1 232 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 061 580.00 | 916 877.00 | 144 703.00 | 1 061 580.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 823 716.00 | | 1 823 716.00 | 1 823 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 547.00 | 118 906.00 | 7 640.00 | 126 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 769 026.00 | 98 618 248.00 | 6 150 777.00 | 104 769 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 889 980.00 | 118 060.00 | 11 771 919.00 | 11 889 980.00 |
BZ Autres créances | 7 964 865.00 | | 7 964 865.00 | 7 964 865.00 |
CF Disponibilités | 289 664.00 | | 289 664.00 | 289 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676 267.00 | | 676 267.00 | 676 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 820 776.00 | 118 060.00 | 20 702 716.00 | 20 820 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 596 598.00 | 98 736 309.00 | 26 860 289.00 | 125 596 598.00 |
CU Autres participations | 1 973 642.00 | 1 677 000.00 | 296 642.00 | 1 973 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 360 975.00 | 8 360 975.00 | | 8 360 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 478 314.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 866 743.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 306 457.00 | 306 457.00 | | 306 457.00 |
DG Autres réserves | | 20 895.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 883 785.00 | -12 908 330.00 | | -7 883 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -804 850.00 | 658 593.00 | | -804 850.00 |
DK Provisions réglementées | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
DL TOTAL (I) | -2 462.00 | 802 388.00 | | -2 462.00 |
DP Provisions pour risques | 26 596.00 | 61 029.00 | | 26 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 596.00 | 61 029.00 | | 26 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 741.00 | | | 169 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 169 018.00 | 21 148 851.00 | | 20 169 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 398.00 | 1 108 324.00 | | 1 178 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 338 200.00 | 5 034 535.00 | | 4 338 200.00 |
EA Autres dettes | 87 636.00 | 73 719.00 | | 87 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889 380.00 | 512 169.00 | | 889 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 832 372.00 | 27 877 598.00 | | 26 832 372.00 |
ED (V) | 3 782.00 | 7 255.00 | | 3 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 860 289.00 | 28 748 270.00 | | 26 860 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 644 531.00 | 4 598 458.00 | 13 242 990.00 | 8 644 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 644 531.00 | 4 598 458.00 | 13 242 990.00 | 8 644 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 792 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 140 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7 372 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 664 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 884 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 681.00 | 3 933.00 | | 14 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 800.00 | 26 000.00 | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 481.00 | 29 933.00 | | 26 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 481.00 | -29 933.00 | | -26 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 773 702.00 | 18 353 872.00 | | 15 773 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 578 551.00 | 17 695 280.00 | | 16 578 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -804 850.00 | 658 593.00 | | -804 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 593 206.00 | | 3 188 125.00 | 101 593 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496.00 | 1 974 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 305.00 | 104 769 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 800.00 | 102 645 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | 143 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 475 254.00 | | 3 182 088.00 | 99 475 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 725.00 | | 4 537.00 | 138 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 642.00 | | 1 500.00 | 1 973 642.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 602 783.00 | 3 428 577.00 | | 88 602 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 465 875.00 | 3 424 286.00 | | 88 465 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 322.00 | 4 291.00 | | 131 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 029.00 | 26 596.00 | 61 029.00 | 61 029.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 138 997.00 | 1 140 269.00 | 1 369 377.00 | 5 138 997.00 |
6T Sur comptes clients | 83 200.00 | 35 696.00 | 836.00 | 83 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 021 197.00 | 2 053 965.00 | 1 370 213.00 | 6 021 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 100 966.00 | 2 080 561.00 | 1 431 242.00 | 6 100 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195 765.00 | 1 370 213.00 | |
UG ‐ Financières | | 884 796.00 | 61 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 169 018.00 | 20 169 018.00 | | 20 169 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 168.00 | 157 168.00 | | 157 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 814.00 | 131 814.00 | | 131 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 338 200.00 | 4 338 200.00 | | 4 338 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 636.00 | 87 636.00 | | 87 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889 380.00 | 889 380.00 | | 889 380.00 |
UP Prêts | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 11 724 953.00 | 11 724 953.00 | | 11 724 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 026.00 | | 165 026.00 | 165 026.00 |
VB T. V. A. | 2 360 742.00 | 2 360 742.00 | | 2 360 742.00 |
VC Groupe et associés | 5 459 000.00 | 5 459 000.00 | | 5 459 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 741.00 | 169 741.00 | | 169 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 741.00 | | | 169 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 497.00 | 113 497.00 | | 113 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 267.00 | 676 267.00 | | 676 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 532 116.00 | 20 367 090.00 | 165 026.00 | 20 532 116.00 |
VW T.V.A. | 775 918.00 | 775 918.00 | | 775 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 832 372.00 | 26 832 372.00 | | 26 832 372.00 |