| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 608 620.00 | 91 600 246.00 | 4 008 375.00 | 95 608 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 232 575.00 | 1 232 575.00 | | 1 232 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 057 403.00 | 772 052.00 | 285 352.00 | 1 057 403.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 576 656.00 | | 1 576 656.00 | 1 576 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 010.00 | 114 615.00 | 7 394.00 | 122 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 593 206.00 | 94 540 779.00 | 7 052 427.00 | 101 593 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 293 970.00 | 83 200.00 | 12 210 770.00 | 12 293 970.00 |
BZ Autres créances | 8 769 377.00 | | 8 769 377.00 | 8 769 377.00 |
CF Disponibilités | 338 712.00 | | 338 712.00 | 338 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 956.00 | | 315 956.00 | 315 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 718 015.00 | 83 200.00 | 21 634 814.00 | 21 718 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 029.00 | | 61 029.00 | 61 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 372 250.00 | 94 623 979.00 | 28 748 270.00 | 123 372 250.00 |
CU Autres participations | 1 973 642.00 | 799 000.00 | 1 174 642.00 | 1 973 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 360 975.00 | 8 360 975.00 | | 8 360 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 478 314.00 | 3 478 314.00 | | 3 478 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 866 743.00 | 866 743.00 | | 866 743.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306 457.00 | 306 457.00 | | 306 457.00 |
DG Autres réserves | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
DH Report à nouveau | -12 908 330.00 | -12 845 623.00 | | -12 908 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 593.00 | -62 707.00 | | 658 593.00 |
DK Provisions réglementées | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
DL TOTAL (I) | 802 388.00 | 143 796.00 | | 802 388.00 |
DP Provisions pour risques | 61 029.00 | 237 808.00 | | 61 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 029.00 | 237 808.00 | | 61 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 148 851.00 | 19 653 319.00 | | 21 148 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 324.00 | 1 471 469.00 | | 1 108 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034 535.00 | 3 965 246.00 | | 5 034 535.00 |
EA Autres dettes | 73 719.00 | 63 482.00 | | 73 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 169.00 | 728 978.00 | | 512 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 877 598.00 | 25 884 864.00 | | 27 877 598.00 |
ED (V) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 748 270.00 | 26 266 467.00 | | 28 748 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 803 226.00 | 6 247 259.00 | 16 050 485.00 | 9 803 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 803 226.00 | 6 247 259.00 | 16 050 485.00 | 9 803 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 083 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 705 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 265.00 | |
GE Autres charges | | | 10 260 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 608 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933.00 | 24 974.00 | | 3 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | 3 151.00 | | 26 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 933.00 | 30 236.00 | | 29 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 933.00 | 20 518.00 | | -29 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 159.00 | 4 159.00 | | -4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 353 872.00 | 20 803 673.00 | | 18 353 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 695 280.00 | 20 866 380.00 | | 17 695 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 593.00 | -62 707.00 | | 658 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 111 088.00 | | 3 612 118.00 | 98 111 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 101 593 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | 99 475 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 994 815.00 | | 3 610 439.00 | 95 994 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 046.00 | | 1 679.00 | 137 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 642.00 | | | 1 973 642.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 900 945.00 | 2 805 838.00 | 104 000.00 | 85 900 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 768 059.00 | 2 801 816.00 | 104 000.00 | 85 768 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 301.00 | 4 022.00 | | 127 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 808.00 | 61 029.00 | 237 808.00 | 237 808.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 056 722.00 | 705 239.00 | 1 622 964.00 | 6 056 722.00 |
6T Sur comptes clients | 110 296.00 | 8 265.00 | 35 361.00 | 110 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 966 018.00 | 713 504.00 | 1 658 325.00 | 6 966 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 222 566.00 | 774 533.00 | 1 896 133.00 | 7 222 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713 504.00 | 1 658 325.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 029.00 | 237 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 148 851.00 | 21 148 851.00 | | 21 148 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 604.00 | 200 604.00 | | 200 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 015.00 | 157 015.00 | | 157 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034 535.00 | 5 034 535.00 | | 5 034 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 169.00 | 512 169.00 | | 512 169.00 |
UX Autres créances clients | 12 173 128.00 | 12 173 128.00 | | 12 173 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 842.00 | | 120 842.00 | 120 842.00 |
VB T. V. A. | 2 434 938.00 | 2 434 938.00 | | 2 434 938.00 |
VC Groupe et associés | 6 147 872.00 | 6 147 872.00 | | 6 147 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 636.00 | 87 636.00 | | 87 636.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 097.00 | 87 097.00 | | 87 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 956.00 | 315 956.00 | | 315 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 379 303.00 | 21 258 460.00 | 120 842.00 | 21 379 303.00 |
VW T.V.A. | 663 608.00 | 663 608.00 | | 663 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 877 598.00 | 27 877 598.00 | | 27 877 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |