| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AP Constructions | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 064.00 | 562 112.00 | 210 952.00 | 773 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 613.00 | 255 013.00 | 10 599.00 | 265 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 229.00 | 823 681.00 | 235 547.00 | 1 059 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 656.00 | | 77 656.00 | 77 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 391.00 | 535.00 | 300 857.00 | 301 391.00 |
BZ Autres créances | 99 216.00 | | 99 216.00 | 99 216.00 |
CF Disponibilités | 200 240.00 | | 200 240.00 | 200 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 659.00 | 535.00 | 687 125.00 | 687 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 888.00 | 824 216.00 | 922 672.00 | 1 746 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 609.00 | 57 116.00 | | 40 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 786.00 | -16 507.00 | | 40 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 341.00 | 8 572.00 | | 24 341.00 |
DL TOTAL (I) | 408 739.00 | 352 181.00 | | 408 739.00 |
DP Provisions pour risques | 16 441.00 | 12 595.00 | | 16 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 441.00 | 12 595.00 | | 16 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 284.00 | 171 627.00 | | 102 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 754.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 420.00 | 139 051.00 | | 196 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 338.00 | 110 450.00 | | 140 338.00 |
EA Autres dettes | 12 202.00 | 13 191.00 | | 12 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 495.00 | 435 073.00 | | 497 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 672.00 | 799 849.00 | | 922 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 113.00 | | 1 644 113.00 | 1 644 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 113.00 | | 1 644 113.00 | 1 644 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 441.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 561.00 | 9 900.00 | | 3 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 561.00 | 31 035.00 | | 3 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641.00 | 1 521.00 | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 832.00 | 1 521.00 | | 7 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 271.00 | 29 514.00 | | -4 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | -928.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 060.00 | 1 353 967.00 | | 1 691 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 274.00 | 1 370 474.00 | | 1 650 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 786.00 | -16 507.00 | | 40 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 595.00 | 16 441.00 | 12 595.00 | 12 595.00 |
6T Sur comptes clients | 535.00 | | | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 420.00 | 196 420.00 | | 196 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 046.00 | 489 763.00 | 1 283.00 | 411 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 495.00 | 435 731.00 | 61 764.00 | 497 495.00 |