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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 959.00 | 508.00 | 1 467.00 |
AP Constructions | 8 923.00 | 4 346.00 | 4 576.00 | 8 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 009.00 | 680 216.00 | 104 793.00 | 785 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 425.00 | 149 262.00 | 13 163.00 | 162 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 930.00 | 834 783.00 | 138 147.00 | 972 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 645.00 | | 64 645.00 | 64 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 890.00 | | 330 890.00 | 330 890.00 |
BZ Autres créances | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
CF Disponibilités | 694 784.00 | | 694 784.00 | 694 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 572.00 | | 1 147 572.00 | 1 147 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 502.00 | 834 783.00 | 1 285 719.00 | 2 120 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 180 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 778.00 | 6 300.00 | | 9 778.00 |
DG Autres réserves | 70 810.00 | 124 729.00 | | 70 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 825.00 | 69 559.00 | | 68 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 705.00 | 7 571.00 | | 3 705.00 |
DL TOTAL (I) | 473 118.00 | 408 159.00 | | 473 118.00 |
DP Provisions pour risques | 18 828.00 | 22 874.00 | | 18 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 828.00 | 22 874.00 | | 18 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 297.00 | 97 059.00 | | 418 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | 84.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 720.00 | 264 346.00 | | 129 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 526.00 | 223 633.00 | | 245 526.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81 290.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 772.00 | 666 412.00 | | 793 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 719.00 | 1 097 445.00 | | 1 285 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 776.00 | | 17 043.00 | 1 017 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 890.00 | 972 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 1 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 190.00 | 956 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | 930.00 | 3 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 433.00 | | 16 113.00 | 999 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 895.00 | 40 887.00 | 61 001.00 | 854 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | 422.00 | 2 700.00 | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 658.00 | 40 466.00 | 58 301.00 | 851 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 874.00 | 18 828.00 | 22 874.00 | 22 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 874.00 | 18 828.00 | 22 874.00 | 22 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 719.00 | 129 719.00 | | 129 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 755.00 | 245 755.00 | | 245 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 297.00 | 53 832.00 | 364 465.00 | 418 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 143.00 | 388 143.00 | | 388 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 498.00 | 388 142.00 | 2 355.00 | 390 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 772.00 | 429 307.00 | 364 465.00 | 793 772.00 |