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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AP Constructions | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 819.00 | 635 123.00 | 166 696.00 | 801 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 426.00 | 170 892.00 | 11 533.00 | 182 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 908.00 | 812 571.00 | 193 336.00 | 1 005 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 307.00 | | 144 307.00 | 144 307.00 |
BN En cours de production de biens | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 756.00 | 3 743.00 | 352 013.00 | 355 756.00 |
BZ Autres créances | 63 909.00 | | 63 909.00 | 63 909.00 |
CF Disponibilités | 104 980.00 | | 104 980.00 | 104 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 343.00 | 3 743.00 | 706 600.00 | 710 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 251.00 | 816 315.00 | 899 936.00 | 1 716 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 3 000.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 123 605.00 | 81 394.00 | | 123 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124.00 | 44 510.00 | | 2 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 436.00 | 17 075.00 | | 11 436.00 |
DL TOTAL (I) | 342 466.00 | 345 980.00 | | 342 466.00 |
DP Provisions pour risques | 18 285.00 | 18 751.00 | | 18 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 285.00 | 18 751.00 | | 18 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 141.00 | 174 904.00 | | 131 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 929.00 | 1 398.00 | | 17 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 623.00 | 231 988.00 | | 221 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 409.00 | 203 644.00 | | 168 409.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 10 029.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 185.00 | 621 966.00 | | 539 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 936.00 | 986 697.00 | | 899 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 751.00 | 18 285.00 | 18 751.00 | 18 751.00 |
6T Sur comptes clients | 535.00 | 3 209.00 | | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | 3 209.00 | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 624.00 | 221 624.00 | | 221 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 589.00 | 56 954.00 | 81 635.00 | 138 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 409.00 | 168 409.00 | | 168 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 761.00 | 436 406.00 | 2 355.00 | 438 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 186.00 | 457 151.00 | 81 635.00 | 539 186.00 |