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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AP Constructions | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 394.00 | 602 001.00 | 188 392.00 | 790 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 292.00 | 185 266.00 | 9 026.00 | 194 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 348.00 | 793 823.00 | 212 525.00 | 1 006 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 782.00 | 534.00 | 363 247.00 | 363 782.00 |
BZ Autres créances | 65 569.00 | | 65 569.00 | 65 569.00 |
CF Disponibilités | 244 824.00 | | 244 824.00 | 244 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 707.00 | 534.00 | 774 172.00 | 774 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 056.00 | 794 358.00 | 986 697.00 | 1 781 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 300 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 394.00 | 40 609.00 | | 81 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 510.00 | 40 786.00 | | 44 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 075.00 | 24 341.00 | | 17 075.00 |
DL TOTAL (I) | 345 980.00 | 408 739.00 | | 345 980.00 |
DP Provisions pour risques | 18 751.00 | 16 441.00 | | 18 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 751.00 | 16 441.00 | | 18 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 904.00 | 102 284.00 | | 174 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 1 533.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 988.00 | 196 420.00 | | 231 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 644.00 | 140 338.00 | | 203 644.00 |
EA Autres dettes | 10 029.00 | 12 202.00 | | 10 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 966.00 | 497 495.00 | | 621 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 697.00 | 922 672.00 | | 986 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535.00 | | | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | | | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 988.00 | 231 988.00 | | 231 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 905.00 | 63 536.00 | 102 875.00 | 174 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 644.00 | 203 644.00 | | 203 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 678.00 | 433 323.00 | 2 355.00 | 435 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 966.00 | 510 597.00 | 102 875.00 | 621 966.00 |