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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AP Constructions | 8 923.00 | 3 786.00 | 5 136.00 | 8 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 084.00 | 674 359.00 | 133 725.00 | 808 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 427.00 | 173 514.00 | 8 913.00 | 182 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 776.00 | 854 895.00 | 162 881.00 | 1 017 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 314.00 | | 120 314.00 | 120 314.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 664.00 | 713.00 | 622 951.00 | 623 664.00 |
BZ Autres créances | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
CF Disponibilités | 135 092.00 | | 135 092.00 | 135 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 277.00 | 713.00 | 934 564.00 | 935 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 053.00 | 855 608.00 | 1 097 445.00 | 1 953 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 5 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 124 729.00 | 123 605.00 | | 124 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 559.00 | 2 124.00 | | 69 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 571.00 | 11 437.00 | | 7 571.00 |
DL TOTAL (I) | 408 159.00 | 342 466.00 | | 408 159.00 |
DP Provisions pour risques | 22 874.00 | 18 285.00 | | 22 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 874.00 | 18 285.00 | | 22 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 059.00 | 138 589.00 | | 97 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 10 482.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 346.00 | 221 624.00 | | 264 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 633.00 | 168 410.00 | | 223 633.00 |
EA Autres dettes | 81 290.00 | 81.00 | | 81 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 412.00 | 539 186.00 | | 666 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 445.00 | 899 937.00 | | 1 097 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 572.00 | 42 324.00 | | 812 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 335.00 | 42 324.00 | | 809 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 285.00 | 22 874.00 | 18 285.00 | 18 285.00 |
6T Sur comptes clients | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 029.00 | 22 874.00 | 18 285.00 | 22 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 346.00 | 264 346.00 | | 264 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 634.00 | 223 634.00 | | 223 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 058.00 | 31 119.00 | 65 939.00 | 97 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 870.00 | 679 870.00 | | 679 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 226.00 | 679 870.00 | 2 355.00 | 682 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 412.00 | 600 473.00 | 65 939.00 | 666 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |