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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 39 074.00 | 174.00 | 38 900.00 | 39 074.00 |
AP Constructions | 8 923.00 | 4 907.00 | 4 016.00 | 8 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 167.00 | 724 256.00 | 117 911.00 | 842 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 885.00 | 156 341.00 | 26 544.00 | 182 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 622.00 | 887 144.00 | 302 478.00 | 1 189 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 189.00 | 619.00 | 268 570.00 | 269 189.00 |
BZ Autres créances | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
CF Disponibilités | 549 477.00 | | 549 477.00 | 549 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 144.00 | 619.00 | 918 525.00 | 919 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 766.00 | 887 763.00 | 1 221 003.00 | 2 108 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 220.00 | 9 778.00 | | 13 220.00 |
DG Autres réserves | 84 402.00 | 70 810.00 | | 84 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 768.00 | 68 825.00 | | 55 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 705.00 | | |
DL TOTAL (I) | 473 390.00 | 473 118.00 | | 473 390.00 |
DP Provisions pour risques | 19 740.00 | 18 828.00 | | 19 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 740.00 | 18 828.00 | | 19 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 721.00 | 418 297.00 | | 324 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679.00 | 148.00 | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 511.00 | 129 720.00 | | 196 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 881.00 | 245 526.00 | | 202 881.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 873.00 | 793 772.00 | | 727 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 003.00 | 1 285 719.00 | | 1 221 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 274.00 | 429 307.00 | | 472 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 808.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 930.00 | | 216 692.00 | 972 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | 100 000.00 | 1 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 356.00 | | 116 692.00 | 956 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 783.00 | 52 361.00 | 887 144.00 | 834 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 508.00 | 1 467.00 | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 824.00 | 51 853.00 | 885 677.00 | 833 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 828.00 | 19 740.00 | 18 828.00 | 18 828.00 |
6T Sur comptes clients | | 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 828.00 | 20 359.00 | 18 828.00 | 18 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 359.00 | 18 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 511.00 | 196 511.00 | | 196 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 957.00 | 67 957.00 | | 67 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 268 446.00 | 268 446.00 | | 268 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 721.00 | 69 122.00 | 225 238.00 | 324 721.00 |
VI Groupe et associés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 534.00 | 299 179.00 | 2 355.00 | 301 534.00 |
VW T.V.A. | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 873.00 | 472 274.00 | 225 238.00 | 727 873.00 |