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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AN Terrains | 467 939.00 | 2 289.00 | 465 650.00 | 467 939.00 |
AP Constructions | 1 422 084.00 | 787 864.00 | 634 221.00 | 1 422 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 761.00 | 68 780.00 | 14 982.00 | 83 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 908.00 | 861 651.00 | 1 136 257.00 | 1 997 908.00 |
BT Marchandises | 2 207 337.00 | 126 000.00 | 2 081 337.00 | 2 207 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 218.00 | 6 717.00 | 145 501.00 | 152 218.00 |
BZ Autres créances | 390 668.00 | | 390 668.00 | 390 668.00 |
CF Disponibilités | 439 728.00 | | 439 728.00 | 439 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 952.00 | 132 717.00 | 3 057 235.00 | 3 189 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 860.00 | 994 369.00 | 4 193 492.00 | 5 187 860.00 |
CU Autres participations | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -134 208.00 | | | -134 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 940 360.00 | | | 2 940 360.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 833.00 | | | 480 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 186.00 | | | 3 399 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 724.00 | | | 637 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 464.00 | | | 105 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 306.00 | | | 794 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 492.00 | | | 4 193 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 635.00 | | | 197 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 314.00 | | 315 314.00 | 315 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 314.00 | | 315 314.00 | 315 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 444.00 | | | 497 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 444.00 | | | 497 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 781.00 | | | 182 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 051.00 | | | 183 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 393.00 | | | 314 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 634.00 | | | 124 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 854.00 | | | 1 130 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 020.00 | | | 650 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 833.00 | | | 480 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 867.00 | | 89 417.00 | 2 246 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 815.00 | 23 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 375.00 | 1 997 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 560.00 | 1 973 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 788.00 | | 74 557.00 | 2 052 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 779.00 | | 14 860.00 | 193 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 663.00 | 98 304.00 | 140 734.00 | 901 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 363.00 | 98 304.00 | 140 734.00 | 901 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 126 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 321.00 | | 72 604.00 | 79 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 176.00 | 126 000.00 | 232 040.00 | 241 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 176.00 | 126 000.00 | 232 040.00 | 241 176.00 |
UG ‐ Financières | | | 159 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 382.00 | 78 382.00 | | 78 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 569.00 | | | 90 569.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VC Groupe et associés | 388 709.00 | | | 388 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 724.00 | 83 503.00 | 351 502.00 | 637 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 305.00 | 452 317.00 | 92 988.00 | 545 305.00 |
VW T.V.A. | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 306.00 | 197 635.00 | 393 952.00 | 794 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
ST Autres comptes | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 426.00 | | | 60 426.00 |