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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AN Terrains | 467 939.00 | 2 573.00 | 465 366.00 | 467 939.00 |
AP Constructions | 1 454 456.00 | 872 702.00 | 581 753.00 | 1 454 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 429.00 | 83 839.00 | 589.00 | 84 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 990.00 | 961 834.00 | 1 069 156.00 | 2 030 990.00 |
BT Marchandises | 2 220 329.00 | 126 000.00 | 2 094 329.00 | 2 220 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 489.00 | 6 717.00 | 48 772.00 | 55 489.00 |
BZ Autres créances | 596 039.00 | | 596 039.00 | 596 039.00 |
CF Disponibilités | 176 456.00 | | 176 456.00 | 176 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 501.00 | 132 717.00 | 2 915 783.00 | 3 048 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 492.00 | 1 094 552.00 | 3 984 940.00 | 5 079 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
CU Autres participations | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -134 208.00 | | | -134 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 3 221 190.00 | | | 3 221 190.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 831.00 | | | 138 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 017.00 | | | 3 338 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 708.00 | | | 580 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 923.00 | | | 646 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 940.00 | | | 3 984 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 619.00 | | | 114 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 342.00 | | 304 342.00 | 304 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 342.00 | | 304 342.00 | 304 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 183.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 065.00 | | | 394 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 233.00 | | | 255 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 831.00 | | | 138 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 908.00 | | 33 082.00 | 1 997 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 006 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 784.00 | | 33 040.00 | 1 973 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 823.00 | | 41.00 | 23 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 232.00 | 100 183.00 | | 859 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 932.00 | 100 183.00 | | 858 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 136.00 | | | 135 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 136.00 | | | 135 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VC Groupe et associés | 507 708.00 | | | 507 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 648.00 | 87 194.00 | 366 996.00 | 580 648.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 754.00 | | | 318 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 354.00 | | | 374 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 145.00 | | | 85 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 134.00 | 644 631.00 | 9 502.00 | 654 134.00 |
VW T.V.A. | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 923.00 | 114 619.00 | 405 846.00 | 646 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
ST Autres comptes | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 685.00 | | | 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 507.00 | | | 57 507.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |