| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 91 023.00 | | 91 023.00 | 91 023.00 |
AP Constructions | 1 288 717.00 | 841 478.00 | 447 239.00 | 1 288 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 398.00 | 21 290.00 | 63 107.00 | 84 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 006.00 | 886 593.00 | 601 412.00 | 1 488 006.00 |
BT Marchandises | 4 201 176.00 | 296 282.00 | 3 904 894.00 | 4 201 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
BZ Autres créances | 698 627.00 | | 698 627.00 | 698 627.00 |
CF Disponibilités | 240 306.00 | | 240 306.00 | 240 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 170 100.00 | 296 282.00 | 4 873 818.00 | 5 170 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 107.00 | 1 182 875.00 | 5 475 231.00 | 6 658 107.00 |
CU Autres participations | 21 446.00 | 21 403.00 | 42.00 | 21 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -134 208.00 | | | -134 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 3 221 190.00 | | | 3 221 190.00 |
DH Report à nouveau | 427 853.00 | | | 427 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 438.00 | | | 441 438.00 |
DL TOTAL (I) | 4 068 473.00 | | | 4 068 473.00 |
DP Provisions pour risques | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 061.00 | | | 460 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 666.00 | | | 438 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 321.00 | | | 243 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 215.00 | | | 142 215.00 |
EA Autres dettes | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 414.00 | | | 1 404 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 231.00 | | | 5 475 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 117.00 | | | 1 058 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 949 399.00 | | 2 949 399.00 | 2 949 399.00 |
FG Production vendue services | 245 665.00 | | 245 665.00 | 245 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 065.00 | | 3 195 065.00 | 3 195 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 517 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 012.00 | | | 209 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 168.00 | | | 3 282 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 730.00 | | | 2 840 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 438.00 | | | 441 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 965.00 | | 74 040.00 | 1 482 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 000.00 | 1 488 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 000.00 | 1 464 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 099.00 | | 74 040.00 | 1 459 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 831.00 | 66 939.00 | 69 000.00 | 864 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 830.00 | 66 939.00 | 69 000.00 | 864 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 344.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 283 291.00 | 12 991.00 | | 283 291.00 |
6T Sur comptes clients | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 583.00 | 34 394.00 | 1 873.00 | 287 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 583.00 | 36 738.00 | 1 873.00 | 287 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 335.00 | 1 873.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 403.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 321.00 | 243 321.00 | | 243 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 326.00 | 134 326.00 | | 134 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 150.00 | 120 150.00 | | 120 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VB T. V. A. | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
VC Groupe et associés | 613 208.00 | 613 208.00 | | 613 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 963.00 | 113 666.00 | 333 871.00 | 459 963.00 |
VI Groupe et associés | 406 716.00 | 406 716.00 | | 406 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 209.00 | | | 102 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 035.00 | 728 617.00 | 2 418.00 | 731 035.00 |
VW T.V.A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 414.00 | 1 058 117.00 | 333 871.00 | 1 404 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 966.00 | | | 119 966.00 |
ST Autres comptes | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YT Sous‐traitance | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 520.00 | | | 638 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 273.00 | | | 490 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 167.00 | | | 189 167.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |