| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 564.00 | 1 482.00 | 22 081.00 | 23 564.00 |
AN Terrains | 83 608.00 | | 83 608.00 | 83 608.00 |
AP Constructions | 1 218 286.00 | 826 530.00 | 391 755.00 | 1 218 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 970.00 | 29 177.00 | 56 792.00 | 85 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 690 068.00 | | 1 690 068.00 | 1 690 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 363.00 | 881 013.00 | 2 244 349.00 | 3 125 363.00 |
BT Marchandises | 3 392 749.00 | 309 273.00 | 3 083 476.00 | 3 392 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
BZ Autres créances | 826 859.00 | | 826 859.00 | 826 859.00 |
CF Disponibilités | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 139.00 | 309 273.00 | 4 003 866.00 | 4 313 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 503.00 | 1 190 286.00 | 6 248 216.00 | 7 438 503.00 |
CU Autres participations | 21 446.00 | 21 403.00 | 42.00 | 21 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -134 208.00 | | | -134 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 3 221 190.00 | | | 3 221 190.00 |
DH Report à nouveau | 869 291.00 | | | 869 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 364.00 | | | 313 364.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 837.00 | | | 4 381 837.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 693.00 | | | 848 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 794.00 | | | 798 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 624.00 | | | 128 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
EA Autres dettes | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 778.00 | | | 1 864 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 216.00 | | | 6 248 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 668.00 | | | 1 132 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 063.00 | | 242 063.00 | 242 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 063.00 | | 242 063.00 | 242 063.00 |
FN Production immobilisée | | | 831 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 821 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 517.00 | | | 342 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 143.00 | | | 117 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 272.00 | | | 1 504 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 908.00 | | | 1 190 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 364.00 | | | 313 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 006.00 | | 1 724 893.00 | 1 488 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 535.00 | 3 125 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 535.00 | 3 077 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 23 563.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 139.00 | | 1 701 330.00 | 1 464 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 770.00 | 74 541.00 | 80 121.00 | 862 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1 481.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 769.00 | 73 060.00 | 80 121.00 | 862 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 344.00 | 1 600.00 | 2 344.00 | 2 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 282.00 | 12 991.00 | | 296 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 104.00 | 12 991.00 | | 320 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 448.00 | 14 591.00 | 2 344.00 | 322 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 591.00 | 2 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 624.00 | 128 624.00 | | 128 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
VB T. V. A. | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
VC Groupe et associés | 666 028.00 | 666 028.00 | | 666 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 501.00 | 115 391.00 | 732 110.00 | 847 501.00 |
VI Groupe et associés | 766 044.00 | 766 044.00 | | 766 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 966.00 | | | 112 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
VP Divers | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 378.00 | 859 959.00 | 2 418.00 | 862 378.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 778.00 | 1 132 668.00 | 732 110.00 | 1 864 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
ST Autres comptes | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YT Sous‐traitance | 476.00 | | | 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 093.00 | | | 165 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 217.00 | | | 86 217.00 |