| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 91 023.00 | | 91 023.00 | 91 023.00 |
AP Constructions | 1 288 717.00 | 785 927.00 | 502 789.00 | 1 288 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 358.00 | 78 902.00 | 455.00 | 79 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 965.00 | 867 250.00 | 615 715.00 | 1 482 965.00 |
BT Marchandises | 3 962 324.00 | 283 291.00 | 3 679 033.00 | 3 962 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 331.00 | 1 873.00 | 26 458.00 | 28 331.00 |
BZ Autres créances | 907 808.00 | | 907 808.00 | 907 808.00 |
CF Disponibilités | 637 543.00 | | 637 543.00 | 637 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 906 407.00 | 285 164.00 | 5 621 243.00 | 5 906 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 373.00 | 1 152 414.00 | 6 236 959.00 | 7 389 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
CU Autres participations | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -134 208.00 | | | -134 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 3 221 190.00 | | | 3 221 190.00 |
DH Report à nouveau | 138 835.00 | | | 138 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 018.00 | | | 289 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 035.00 | | | 3 627 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 196.00 | | | 493 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 091.00 | | | 233 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 284 800.00 | | | 1 284 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 952.00 | | | 433 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
EA Autres dettes | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 923.00 | | | 2 609 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 959.00 | | | 6 236 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 945.00 | | | 921 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 250.00 | | 268 250.00 | 268 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 250.00 | | 268 250.00 | 268 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 362 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 030.00 | | | 342 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 313.00 | | | 844 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 294.00 | | | 555 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 018.00 | | | 289 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 990.00 | | | 2 030 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 340.00 | 181 685.00 | 1 482 965.00 | 366 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 340.00 | 181 386.00 | 1 459 099.00 | 366 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 825.00 | | | 2 006 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 415.00 | 73 296.00 | 167 880.00 | 959 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 299.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 115.00 | 73 296.00 | 167 581.00 | 959 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 000.00 | 283 291.00 | 126 000.00 | 126 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 717.00 | | 4 844.00 | 6 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 136.00 | 283 291.00 | 130 844.00 | 135 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 136.00 | 283 291.00 | 130 844.00 | 135 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 291.00 | 130 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 952.00 | 433 952.00 | | 433 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 150.00 | 120 150.00 | | 120 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 340 430.00 | 340 430.00 | | 340 430.00 |
VC Groupe et associés | 564 708.00 | 564 708.00 | | 564 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 778.00 | 89 600.00 | 323 846.00 | 492 778.00 |
VI Groupe et associés | 200 041.00 | 200 041.00 | | 200 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 959.00 | 1 004 300.00 | 4 658.00 | 1 008 959.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 123.00 | 921 945.00 | 323 846.00 | 1 325 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
ST Autres comptes | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YT Sous‐traitance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 114.00 | | | 246 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 252.00 | | | 60 252.00 |