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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 678.00 | 39 312.00 | 12 366.00 | 51 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 354.00 | 45 969.00 | 12 386.00 | 58 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 829.00 | 16 373.00 | 1 069 456.00 | 1 085 829.00 |
BZ Autres créances | 81 090.00 | | 81 090.00 | 81 090.00 |
CF Disponibilités | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 955.00 | 16 373.00 | 1 199 582.00 | 1 215 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 309.00 | 62 341.00 | 1 211 968.00 | 1 274 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
DH Report à nouveau | -16 180.00 | 7.00 | | -16 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 257.00 | -16 187.00 | | 49 257.00 |
DL TOTAL (I) | 146 317.00 | 97 060.00 | | 146 317.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 571.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 165 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 991.00 | 513 450.00 | | 779 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 431.00 | 173 461.00 | | 205 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 650.00 | 852 483.00 | | 1 065 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 968.00 | 955 043.00 | | 1 211 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 593 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 593 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 868.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | 32 489.00 | | 8 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 028.00 | 2 697 928.00 | | 1 606 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 771.00 | 2 714 115.00 | | 1 556 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 257.00 | -16 186.00 | | 49 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 100.00 | 3 869.00 | | 42 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 444.00 | 3 869.00 | | 35 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 991.00 | 779 991.00 | | 779 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 829.00 | 1 046 535.00 | 39 294.00 | 1 085 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VP Divers | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 431.00 | 205 431.00 | | 205 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 716.00 | 1 129 402.00 | 39 314.00 | 1 168 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 650.00 | 1 065 650.00 | | 1 065 650.00 |