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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 823.00 | 18 383.00 | 1 441.00 | 19 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 795.00 | 20 654.00 | 44 141.00 | 64 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 462.00 | 41 036.00 | 994 426.00 | 1 035 462.00 |
BZ Autres créances | 235 919.00 | | 235 919.00 | 235 919.00 |
CF Disponibilités | 65 930.00 | | 65 930.00 | 65 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 840.00 | 41 036.00 | 1 301 804.00 | 1 342 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 635.00 | 61 690.00 | 1 345 944.00 | 1 407 635.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DG Autres réserves | 434 391.00 | | | 434 391.00 |
DH Report à nouveau | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 513.00 | | | -111 513.00 |
DL TOTAL (I) | 394 261.00 | | | 394 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 156.00 | | | 693 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 527.00 | | | 258 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 684.00 | | | 951 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 944.00 | | | 1 345 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 684.00 | | | 951 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 405 925.00 | | 4 405 925.00 | 4 405 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 405 925.00 | | 4 405 925.00 | 4 405 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 405 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 204 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 583 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 075.00 | | | 434 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 939.00 | | | 324 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 378.00 | | | 359 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 696.00 | | | 74 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 000.00 | | | 4 840 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 513.00 | | | 4 951 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 513.00 | | | -111 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 898.00 | | | 535 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 660.00 | 42 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 103.00 | 64 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 927.00 | 2 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 517.00 | 19 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 340.00 | | | 486 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 678.00 | 2 325.00 | 137 348.00 | 155 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | 927.00 | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 479.00 | 2 325.00 | 136 421.00 | 152 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 156.00 | 693 156.00 | | 693 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
UX Autres créances clients | 986 218.00 | | | 986 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
VB T. V. A. | 234 542.00 | | | 234 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 610.00 | 1 227 667.00 | 81 943.00 | 1 309 610.00 |
VW T.V.A. | 203 747.00 | 203 747.00 | | 203 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 684.00 | 951 684.00 | | 951 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
ST Autres comptes | 385 173.00 | | | 385 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 709 499.00 | | | 3 709 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 204 698.00 | | | 4 204 698.00 |