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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 763.00 | 27 502.00 | 12 262.00 | 39 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 735.00 | 29 773.00 | 54 962.00 | 84 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 087.00 | | 925 087.00 | 925 087.00 |
BZ Autres créances | 129 154.00 | | 129 154.00 | 129 154.00 |
CF Disponibilités | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 536.00 | | 1 129 536.00 | 1 129 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 270.00 | 29 773.00 | 1 184 497.00 | 1 214 270.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DG Autres réserves | 434 391.00 | | | 434 391.00 |
DH Report à nouveau | -79 282.00 | | | -79 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 884.00 | | | -32 884.00 |
DL TOTAL (I) | 375 671.00 | | | 375 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 751.00 | | | 577 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 075.00 | | | 231 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 826.00 | | | 808 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 497.00 | | | 1 184 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 826.00 | | | 808 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 078 051.00 | | 4 078 051.00 | 4 078 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 051.00 | | 4 078 051.00 | 4 078 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 996.00 | | | 4 078 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 880.00 | | | 4 111 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 884.00 | | | -32 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 735.00 | | | 84 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 765.00 | 7 008.00 | | 22 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 493.00 | 7 008.00 | | 20 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 751.00 | 577 751.00 | | 577 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
UX Autres créances clients | 925 087.00 | 925 087.00 | | 925 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 119 884.00 | 119 884.00 | | 119 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 695.00 | 1 064 995.00 | 32 700.00 | 1 097 695.00 |
VW T.V.A. | 194 741.00 | 194 741.00 | | 194 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 826.00 | 808 826.00 | | 808 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
ST Autres comptes | 339 873.00 | | | 339 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
YT Sous‐traitance | 3 286 715.00 | | | 3 286 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 845.00 | | | 808 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 746 328.00 | | | 746 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 760 556.00 | | | 3 760 556.00 |