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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 763.00 | 34 510.00 | 5 253.00 | 39 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 590.00 | 36 782.00 | 48 808.00 | 85 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 483.00 | | 854 483.00 | 854 483.00 |
BZ Autres créances | 158 867.00 | | 158 867.00 | 158 867.00 |
CF Disponibilités | 237 387.00 | | 237 387.00 | 237 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 769.00 | | 1 256 769.00 | 1 256 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 359.00 | 36 782.00 | 1 305 577.00 | 1 342 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DG Autres réserves | 434 391.00 | | | 434 391.00 |
DH Report à nouveau | -112 166.00 | | | -112 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DL TOTAL (I) | 409 209.00 | | | 409 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 536.00 | | | 634 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 833.00 | | | 261 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 369.00 | | | 896 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 577.00 | | | 1 305 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 369.00 | | | 696 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 985 356.00 | | 3 985 356.00 | 3 985 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 356.00 | | 3 985 356.00 | 3 985 356.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 004.00 | | | 4 016 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 467.00 | | | 3 982 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 735.00 | | 855.00 | 84 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 700.00 | | 855.00 | 42 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 773.00 | 7 008.00 | | 29 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 502.00 | 7 008.00 | | 27 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 536.00 | 634 536.00 | | 634 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
UX Autres créances clients | 854 483.00 | 854 483.00 | | 854 483.00 |
VB T. V. A. | 143 925.00 | 143 925.00 | | 143 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 937.00 | 1 019 382.00 | 33 555.00 | 1 052 937.00 |
VW T.V.A. | 227 462.00 | 227 462.00 | | 227 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 369.00 | 896 369.00 | | 896 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 332 814.00 | | | 332 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 643.00 | | | 134 643.00 |
YT Sous‐traitance | 3 206 077.00 | | | 3 206 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 793 542.00 | | | 793 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714 212.00 | | | 714 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 682 862.00 | | | 3 682 862.00 |