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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 763.00 | 39 615.00 | 148.00 | 39 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 099.00 | 41 887.00 | 34 212.00 | 76 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 494.00 | | 695 494.00 | 695 494.00 |
BZ Autres créances | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
CF Disponibilités | 140 834.00 | | 140 834.00 | 140 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 286.00 | | 951 286.00 | 951 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 386.00 | 41 887.00 | 985 499.00 | 1 027 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DG Autres réserves | 434 391.00 | | | 434 391.00 |
DH Report à nouveau | -78 628.00 | | | -78 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 559.00 | | | -92 559.00 |
DL TOTAL (I) | 316 649.00 | | | 316 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 278.00 | | | 504 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 571.00 | | | 164 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 849.00 | | | 668 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 499.00 | | | 985 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 849.00 | | | 668 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 330 402.00 | | 3 330 402.00 | 3 330 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 402.00 | | 3 330 402.00 | 3 330 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 456.00 | | | -10 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 067.00 | | | 3 339 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 626.00 | | | 3 431 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 559.00 | | | -92 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 590.00 | | 509.00 | 85 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 34 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 76 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 555.00 | | 509.00 | 43 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 782.00 | 5 105.00 | | 36 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 510.00 | 5 105.00 | | 34 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 278.00 | 504 278.00 | | 504 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
UX Autres créances clients | 695 494.00 | 695 494.00 | | 695 494.00 |
VB T. V. A. | 110 369.00 | 110 369.00 | | 110 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 517.00 | 810 452.00 | 34 064.00 | 844 517.00 |
VW T.V.A. | 115 916.00 | 115 916.00 | | 115 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 849.00 | 668 849.00 | | 668 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
ST Autres comptes | 284 265.00 | | | 284 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 853.00 | | | 134 853.00 |
YT Sous‐traitance | 2 673 467.00 | | | 2 673 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 714.00 | | | 667 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 039.00 | | | 579 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 096 440.00 | | | 3 096 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |