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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 099.00 | 42 035.00 | 34 064.00 | 76 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 346.00 | | 411 346.00 | 411 346.00 |
BZ Autres créances | 80 678.00 | | 80 678.00 | 80 678.00 |
CF Disponibilités | 243 163.00 | | 243 163.00 | 243 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 187.00 | | 735 187.00 | 735 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 286.00 | 42 035.00 | 769 251.00 | 811 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DG Autres réserves | 434 391.00 | | | 434 391.00 |
DH Report à nouveau | -171 188.00 | | | -171 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 173.00 | | | -29 173.00 |
DL TOTAL (I) | 287 477.00 | | | 287 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 123.00 | | | 349 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
EA Autres dettes | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 775.00 | | | 481 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 251.00 | | | 769 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 775.00 | | | 481 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 405 514.00 | | 3 405 514.00 | 3 405 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 514.00 | | 3 405 514.00 | 3 405 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 940.00 | | | -3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 392.00 | | | 3 408 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 564.00 | | | 3 437 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 173.00 | | | -29 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 099.00 | | | 76 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 887.00 | 148.00 | | 41 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 615.00 | 148.00 | | 39 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 123.00 | 349 123.00 | | 349 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
UX Autres créances clients | 411 346.00 | 411 346.00 | | 411 346.00 |
VB T. V. A. | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 088.00 | 492 024.00 | 34 064.00 | 526 088.00 |
VW T.V.A. | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 775.00 | 481 775.00 | | 481 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
ST Autres comptes | 306 155.00 | | | 306 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 495.00 | | | 125 495.00 |
YT Sous‐traitance | 2 724 075.00 | | | 2 724 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 634.00 | | | 724 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585 138.00 | | | 585 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 161 183.00 | | | 3 161 183.00 |