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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 763.00 | 20 493.00 | 19 270.00 | 39 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 735.00 | 22 765.00 | 61 970.00 | 84 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 178.00 | | 915 178.00 | 915 178.00 |
BZ Autres créances | 124 741.00 | | 124 741.00 | 124 741.00 |
CF Disponibilités | 196 739.00 | | 196 739.00 | 196 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 658.00 | | 1 236 658.00 | 1 236 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 393.00 | 22 765.00 | 1 298 628.00 | 1 321 393.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DG Autres réserves | 434 391.00 | | | 434 391.00 |
DH Report à nouveau | -93 576.00 | | | -93 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
DL TOTAL (I) | 408 555.00 | | | 408 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 351.00 | | | 639 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 722.00 | | | 250 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 073.00 | | | 890 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 628.00 | | | 1 298 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 073.00 | | | 890 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 325 556.00 | | 4 325 556.00 | 4 325 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 556.00 | | 4 325 556.00 | 4 325 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 875.00 | | | -67 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 873.00 | | | 4 368 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 579.00 | | | 4 354 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 795.00 | | 19 940.00 | 64 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 823.00 | | 19 940.00 | 19 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 654.00 | 2 111.00 | | 20 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 383.00 | 2 111.00 | | 18 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 351.00 | 639 351.00 | | 639 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
UX Autres créances clients | 915 178.00 | | | 915 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 109 401.00 | | | 109 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 619.00 | 1 039 919.00 | 32 700.00 | 1 072 619.00 |
VW T.V.A. | 188 637.00 | 188 637.00 | | 188 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 073.00 | 890 073.00 | | 890 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 923.00 | | | 923.00 |
ST Autres comptes | 342 159.00 | | | 342 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 961.00 | | | 128 961.00 |
YT Sous‐traitance | 3 457 572.00 | | | 3 457 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 929 616.00 | | | 3 929 616.00 |