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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 097.00 | 49 178.00 | 33 919.00 | 83 097.00 |
AH Fonds commercial | 3 245 573.00 | 250 000.00 | 2 995 573.00 | 3 245 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 310.00 | 149 310.00 | 21 000.00 | 170 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 177.00 | 110 705.00 | 125 472.00 | 236 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 390 553.00 | 3 194 189.00 | 4 196 365.00 | 7 390 553.00 |
BP En cours de production de services | 158 750.00 | | 158 750.00 | 158 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 243 815.00 | | 5 243 815.00 | 5 243 815.00 |
BZ Autres créances | 365 855.00 | | 365 855.00 | 365 855.00 |
CF Disponibilités | 794 299.00 | | 794 299.00 | 794 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 852.00 | | 113 852.00 | 113 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 676 572.00 | | 6 676 572.00 | 6 676 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 067 125.00 | 3 194 189.00 | 10 872 937.00 | 14 067 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 623 360.00 | 2 634 996.00 | 988 364.00 | 3 623 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 569.00 | 868 460.00 | | 1 229 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 517.00 | 1 061 109.00 | | 806 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 086.00 | 2 589 569.00 | | 2 696 086.00 |
DP Provisions pour risques | 49 389.00 | 30 848.00 | | 49 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 389.00 | 30 848.00 | | 49 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 794.00 | 532 272.00 | | 918 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 259.00 | 586 200.00 | | 620 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 858.00 | 789 271.00 | | 1 008 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533 990.00 | 2 671 734.00 | | 2 533 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 141.00 | 136 548.00 | | 6 141.00 |
EA Autres dettes | 556 021.00 | 942 323.00 | | 556 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 483 400.00 | 2 204 756.00 | | 2 483 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 127 462.00 | 7 864 273.00 | | 8 127 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 872 937.00 | 10 484 690.00 | | 10 872 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 383 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 597 226.00 | |
FM Production stockée | | | 60 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 413 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 077 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 085 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 327.00 | 173 787.00 | | 380 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 768.00 | 257 474.00 | | 537 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 441.00 | -83 687.00 | | -157 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 861.00 | | | 174 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 373.00 | 333 883.00 | | 300 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 517.00 | 1 061 109.00 | | 806 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 622 113.00 | | | 7 622 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 451 086.00 | | | 3 451 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 390 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 623 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 412.00 | | | 241 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 005.00 | | | 202 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 576.00 | 639 342.00 | 279 730.00 | 2 584 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 295 446.00 | 579 120.00 | 239 570.00 | 2 295 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 942.00 | 21 150.00 | 14 605.00 | 191 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 188.00 | 39 072.00 | 25 555.00 | 97 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 848.00 | 43 200.00 | 24 659.00 | 30 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 848.00 | 43 200.00 | 24 659.00 | 30 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 200.00 | 24 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 858.00 | 1 008 858.00 | | 1 008 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 279.00 | 1 176 279.00 | | 1 176 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 483 400.00 | 2 483 400.00 | | 2 483 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 731.00 | 415 508.00 | 500 223.00 | 915 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 491.00 | | | 315 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 852.00 | | | 113 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 755 560.00 | 5 723 522.00 | 32 037.00 | 5 755 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 127 462.00 | 7 627 239.00 | 500 223.00 | 8 127 462.00 |