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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 182.00 | 107 766.00 | 102 416.00 | 210 182.00 |
AH Fonds commercial | 3 260 573.00 | 430 000.00 | 2 830 573.00 | 3 260 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 348 108.00 | 170 310.00 | 2 177 798.00 | 2 348 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 522.00 | 425 479.00 | 430 043.00 | 855 522.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 326.00 | | 164 326.00 | 164 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 641 886.00 | 4 058 147.00 | 6 583 739.00 | 10 641 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 178 347.00 | 60 133.00 | 7 118 214.00 | 7 178 347.00 |
BZ Autres créances | 597 759.00 | | 597 759.00 | 597 759.00 |
CF Disponibilités | 1 799 057.00 | | 1 799 057.00 | 1 799 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 791.00 | | 213 791.00 | 213 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 788 953.00 | 60 133.00 | 9 728 821.00 | 9 788 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 430 839.00 | 4 118 280.00 | 16 312 560.00 | 20 430 839.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 801 301.00 | 2 924 593.00 | 876 708.00 | 3 801 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 389 720.00 | 3 146 728.00 | | 3 389 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 496.00 | 642 991.00 | | 967 496.00 |
DL TOTAL (I) | 5 017 216.00 | 4 449 720.00 | | 5 017 216.00 |
DP Provisions pour risques | 14 374.00 | 83 500.00 | | 14 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 374.00 | 83 500.00 | | 14 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 757.00 | 1 968 612.00 | | 3 668 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 492.00 | 147 720.00 | | 350 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 655.00 | 972 568.00 | | 1 132 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 192 395.00 | 2 709 547.00 | | 3 192 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 739.00 | 33 059.00 | | 23 739.00 |
EA Autres dettes | 126 105.00 | 53 687.00 | | 126 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 786 827.00 | 2 471 749.00 | | 2 786 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 280 970.00 | 8 356 942.00 | | 11 280 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 312 560.00 | 12 890 162.00 | | 16 312 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 537 069.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 270 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 807 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 440 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 278 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 177 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 717 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 613 083.00 | |
GE Autres charges | | | 6 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 942 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 349.00 | 154 351.00 | | 105 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 670.00 | 173 541.00 | | 80 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 679.00 | -19 190.00 | | 24 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 944.00 | 110 684.00 | | 160 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 632.00 | 101 945.00 | | 151 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 383 853.00 | 12 368 377.00 | | 14 383 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 416 358.00 | 11 725 386.00 | | 13 416 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 496.00 | 642 991.00 | | 967 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 925 359.00 | | 5 041 641.00 | 7 925 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 379 521.00 | | 421 780.00 | 3 379 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200 000.00 | 166 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325 115.00 | 10 641 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 801 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 879.00 | 5 818 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 236.00 | 855 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563 842.00 | | 2 282 900.00 | 3 563 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 645.00 | | 80 113.00 | 872 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 352.00 | | 2 256 849.00 | 109 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 532.00 | 657 807.00 | 118 192.00 | 3 088 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 469 131.00 | 455 462.00 | | 2 469 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 539.00 | 25 229.00 | 17 692.00 | 270 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 863.00 | 177 116.00 | 100 501.00 | 348 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 500.00 | 14 374.00 | 83 500.00 | 83 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 500.00 | 14 374.00 | 83 500.00 | 83 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 374.00 | 83 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 655.00 | 1 132 655.00 | | 1 132 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 192 395.00 | 3 192 395.00 | | 3 192 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 786 827.00 | 2 786 827.00 | | 2 786 827.00 |
UP Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 326.00 | | 164 326.00 | 164 326.00 |
UX Autres créances clients | 7 178 347.00 | 7 178 347.00 | | 7 178 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 666 097.00 | 716 724.00 | 2 747 377.00 | 3 666 097.00 |
VI Groupe et associés | 350 492.00 | 350 492.00 | | 350 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 539.00 | | | 646 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 759.00 | 597 759.00 | | 597 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 791.00 | 213 791.00 | | 213 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 156 098.00 | 7 989 897.00 | 166 201.00 | 8 156 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 280 970.00 | 8 331 597.00 | 2 747 377.00 | 11 280 970.00 |