| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 013.00 | 75 493.00 | 29 519.00 | 105 013.00 |
AH Fonds commercial | 3 245 573.00 | 390 000.00 | 2 855 573.00 | 3 245 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 310.00 | 163 310.00 | 7 000.00 | 170 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 576.00 | 217 751.00 | 294 825.00 | 512 576.00 |
BF Prêts | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 205 386.00 | 4 092 329.00 | 4 113 057.00 | 8 205 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 306 003.00 | 85 766.00 | 7 220 237.00 | 7 306 003.00 |
BZ Autres créances | 564 239.00 | | 564 239.00 | 564 239.00 |
CF Disponibilités | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 858.00 | | 148 858.00 | 148 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 023 324.00 | 85 766.00 | 7 937 558.00 | 8 023 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 228 710.00 | 4 178 095.00 | 12 050 615.00 | 16 228 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 109 137.00 | 3 245 775.00 | 863 362.00 | 4 109 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 928 258.00 | 1 436 085.00 | | 1 928 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 684.00 | 992 173.00 | | 741 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 329 942.00 | 3 088 258.00 | | 3 329 942.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 66 264.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 66 264.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 263.00 | 1 357 591.00 | | 1 440 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 815.00 | 630 272.00 | | 662 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 920.00 | 994 871.00 | | 1 029 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 751 024.00 | 2 740 618.00 | | 2 751 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 064.00 | 36 500.00 | | 9 064.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 111 304.00 | | 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 791 740.00 | 2 573 684.00 | | 2 791 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 685 673.00 | 8 456 898.00 | | 8 685 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 050 615.00 | 11 611 420.00 | | 12 050 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 463 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 767 192.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 502 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 277 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 609 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 976 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 624 804.00 | |
GE Autres charges | | | 72 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 134 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 071.00 | 50 718.00 | | 72 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 153.00 | 146 952.00 | | 240 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 082.00 | -96 234.00 | | -168 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 351.00 | 172 682.00 | | 104 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 063.00 | 284 215.00 | | 109 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 349 808.00 | 10 209 385.00 | | 11 349 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 608 124.00 | 9 217 213.00 | | 10 608 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 684.00 | 992 173.00 | | 741 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 621 349.00 | | 598 038.00 | 7 621 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650 211.00 | | 458 926.00 | 3 650 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 62 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 8 205 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 109 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 520 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 498 980.00 | | 21 916.00 | 3 498 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 032.00 | | 113 544.00 | 399 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 126.00 | | 3 652.00 | 73 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163 291.00 | 539 037.00 | 3 702 329.00 | 3 163 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 798 583.00 | 447 192.00 | 3 245 775.00 | 2 798 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 048.00 | 18 755.00 | 238 803.00 | 220 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 661.00 | 73 090.00 | 217 751.00 | 144 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 264.00 | 35 000.00 | 66 264.00 | 66 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 264.00 | 35 000.00 | 66 264.00 | 66 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 66 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 920.00 | 1 029 920.00 | | 1 029 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 662.00 | 663 662.00 | | 663 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 791 740.00 | 2 791 740.00 | | 2 791 740.00 |
UP Prêts | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
UX Autres créances clients | 7 306 003.00 | 7 306 003.00 | | 7 306 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 825.00 | 154 825.00 | | 154 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 438.00 | 444 346.00 | 841 092.00 | 1 285 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 124.00 | | | 370 124.00 |
VP Divers | 564 238.00 | 564 238.00 | | 564 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751 024.00 | 2 751 024.00 | | 2 751 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 858.00 | 148 858.00 | | 148 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 081 878.00 | 8 019 100.00 | 62 778.00 | 8 081 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 685 673.00 | 7 844 581.00 | 841 092.00 | 8 685 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |