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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 097.00 | 63 738.00 | 19 359.00 | 83 097.00 |
AH Fonds commercial | 3 245 573.00 | 300 000.00 | 2 945 573.00 | 3 245 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 310.00 | 156 310.00 | 14 000.00 | 170 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 032.00 | 144 661.00 | 254 371.00 | 399 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 126.00 | | 73 126.00 | 73 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 621 349.00 | 3 463 291.00 | 4 158 057.00 | 7 621 349.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 299 439.00 | 36 000.00 | 6 263 439.00 | 6 299 439.00 |
BZ Autres créances | 683 688.00 | | 683 688.00 | 683 688.00 |
CF Disponibilités | 365 564.00 | | 365 564.00 | 365 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 670.00 | | 140 670.00 | 140 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 489 362.00 | 36 000.00 | 7 453 362.00 | 7 489 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 110 711.00 | 3 499 291.00 | 11 611 420.00 | 15 110 711.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 650 211.00 | 2 798 583.00 | 851 628.00 | 3 650 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436 085.00 | 1 229 569.00 | | 1 436 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 173.00 | 806 517.00 | | 992 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 258.00 | 2 696 086.00 | | 3 088 258.00 |
DP Provisions pour risques | 66 264.00 | 49 389.00 | | 66 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 264.00 | 49 389.00 | | 66 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 591.00 | 918 794.00 | | 1 357 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 272.00 | 620 259.00 | | 630 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 871.00 | 1 008 858.00 | | 994 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 740 618.00 | 2 533 990.00 | | 2 740 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 500.00 | 6 141.00 | | 36 500.00 |
EA Autres dettes | 111 304.00 | 556 021.00 | | 111 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 573 684.00 | 2 483 400.00 | | 2 573 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 456 898.00 | 8 127 462.00 | | 8 456 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 611 420.00 | 10 872 937.00 | | 11 611 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 029.00 | 3 064.00 | | 2 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 429.00 | | 294 429.00 | 294 429.00 |
FD Production vendue biens | 9 613 087.00 | | 9 613 087.00 | 9 613 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 907 516.00 | | 9 907 516.00 | 9 907 516.00 |
FM Production stockée | | | -158 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 158 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 677 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 242.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 591 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 718.00 | 380 327.00 | | 50 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 952.00 | 537 768.00 | | 146 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 234.00 | -157 441.00 | | -96 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 682.00 | 174 861.00 | | 172 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 215.00 | 300 373.00 | | 284 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 209 385.00 | 9 457 462.00 | | 10 209 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 217 213.00 | 8 650 946.00 | | 9 217 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 173.00 | 806 517.00 | | 992 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 390 553.00 | | 636 854.00 | 7 390 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 623 360.00 | | 400 732.00 | 3 623 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 73 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 059.00 | 7 621 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 373 881.00 | 3 650 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 178.00 | 399 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 407.00 | | | 253 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 177.00 | | 190 033.00 | 236 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 037.00 | | 46 089.00 | 32 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 189.00 | 606 242.00 | 387 140.00 | 2 944 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 634 996.00 | 537 468.00 | 373 881.00 | 2 634 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 488.00 | 21 560.00 | | 198 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 705.00 | 47 214.00 | 13 259.00 | 110 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 389.00 | 66 264.00 | 49 389.00 | 49 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 389.00 | 66 264.00 | 49 389.00 | 49 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 264.00 | 49 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 871.00 | 994 871.00 | | 994 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 361.00 | 123 361.00 | | 123 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 573 684.00 | 2 573 684.00 | | 2 573 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 126.00 | | | 73 126.00 |
UX Autres créances clients | 6 299 439.00 | | | 6 299 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 562.00 | | 378 416.00 | 1 355 562.00 |
VI Groupe et associés | 630 272.00 | 630 272.00 | | 630 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 169.00 | | | 460 169.00 |
VP Divers | 683 689.00 | | | 683 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740 618.00 | 2 740 618.00 | | 2 740 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 196 924.00 | 7 123 798.00 | 73 126.00 | 7 196 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 456 897.00 | 7 101 336.00 | 378 416.00 | 8 456 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |