| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 465.00 | 100 229.00 | 37 237.00 | 137 465.00 |
AH Fonds commercial | 3 245 573.00 | 430 000.00 | 2 815 573.00 | 3 245 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 803.00 | 170 310.00 | 10 493.00 | 180 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 645.00 | 348 863.00 | 523 782.00 | 872 645.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 352.00 | | 109 352.00 | 109 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 925 359.00 | 3 518 532.00 | 4 406 827.00 | 7 925 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 419 909.00 | 22 771.00 | 6 397 138.00 | 6 419 909.00 |
BZ Autres créances | 467 005.00 | | 467 005.00 | 467 005.00 |
CF Disponibilités | 1 371 783.00 | | 1 371 783.00 | 1 371 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 408.00 | | 247 408.00 | 247 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 506 106.00 | 22 771.00 | 8 483 335.00 | 8 506 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 431 465.00 | 3 541 303.00 | 12 890 162.00 | 16 431 465.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 379 521.00 | 2 469 131.00 | 910 390.00 | 3 379 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 146 728.00 | 2 519 942.00 | | 3 146 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 991.00 | 626 787.00 | | 642 991.00 |
DL TOTAL (I) | 4 449 720.00 | 3 806 728.00 | | 4 449 720.00 |
DP Provisions pour risques | 83 500.00 | 75 000.00 | | 83 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 500.00 | 75 000.00 | | 83 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 612.00 | 1 318 370.00 | | 1 968 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 720.00 | 663 000.00 | | 147 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 568.00 | 974 963.00 | | 972 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 709 547.00 | 2 925 745.00 | | 2 709 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 059.00 | 6 316.00 | | 33 059.00 |
EA Autres dettes | 53 687.00 | 983.00 | | 53 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 471 749.00 | 2 680 582.00 | | 2 471 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 356 942.00 | 8 569 960.00 | | 8 356 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 890 162.00 | 12 451 689.00 | | 12 890 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 590 710.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 011 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 601 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 604 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 214 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 456 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 333 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 596 740.00 | |
GE Autres charges | | | 111 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 324 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 351.00 | 166 263.00 | | 154 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 541.00 | 128 681.00 | | 173 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 190.00 | 37 582.00 | | -19 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 684.00 | 126 057.00 | | 110 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 945.00 | 133 087.00 | | 101 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 368 377.00 | 12 234 854.00 | | 12 368 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 725 386.00 | 11 608 067.00 | | 11 725 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 991.00 | 626 787.00 | | 642 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 967 073.00 | | 728 539.00 | 8 967 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 559 270.00 | | 457 326.00 | 4 559 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 601.00 | 109 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770 252.00 | 7 925 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 637 075.00 | 3 379 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 563 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 576.00 | 872 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 542 479.00 | | 21 362.00 | 3 542 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 324.00 | | 225 897.00 | 769 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | 23 954.00 | 96 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 249 113.00 | 592 042.00 | 1 752 622.00 | 4 249 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 669 609.00 | 436 597.00 | 1 637 075.00 | 3 669 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 907.00 | 11 632.00 | | 258 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 597.00 | 143 813.00 | 115 547.00 | 320 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 83 500.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 83 500.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 500.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 568.00 | 972 568.00 | | 972 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 709 547.00 | 2 709 547.00 | | 2 709 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 471 749.00 | 2 471 749.00 | | 2 471 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 352.00 | | 109 352.00 | 109 352.00 |
UX Autres créances clients | 6 419 909.00 | 6 419 909.00 | | 6 419 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 966 270.00 | 1 343 794.00 | 622 476.00 | 1 966 270.00 |
VI Groupe et associés | 147 720.00 | 147 720.00 | | 147 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 106.00 | | | 250 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 006.00 | 467 006.00 | | 467 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 408.00 | 247 408.00 | | 247 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 243 675.00 | 7 134 323.00 | 109 352.00 | 7 243 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 356 942.00 | 7 734 466.00 | 622 476.00 | 8 356 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |